DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,101
EUR/USD
1,0824
+0,044
Bitcoin ..
72.350
-0,383

Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal - I EUR DIS Fonds

WKN: A14N8M ISIN: DE000A14N8M6


1105.86  EUR
0,075 +0,83
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,99 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.09.24   40,00 EUR)
Fondsvolumen 39,32 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A14N8M6
Portrait

(B)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bankhaus Goye..
Auflagedatum 13.07.15
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3171 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,83 +15,4 % +20,3 %
4,99 +6,8 % -6,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
13,4 % Niederlande
9,2 % Kasse
8,0 % Frankreich
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.105,86
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,090 % LBBW AT1 19/UNBE.
2,050 % BRIT.AM.TOBA 21/UND.
2,010 % WINTERSHALL 21/UND FLR
1,910 % SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR
1,910 % BNP PAR.F.07-UND. FLR CV
1,870 % GNB COMP.SEGUR.VID 02-UND
1,780 % AMER.INTL GRP 07/67FLRMTN
1,730 % CNP ASSURANC 21/UND.
1,560 % AEGON 95-UND.
1,460 % GOLDM.SACHS CAP.II PFD
81,630 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,100 % Deutschland
  13,360 % Niederlande
  9,210 % Kasse
  7,960 % Frankreich
  7,250 % USA
  5,820 % Österreich
  4,670 % Portugal
  4,410 % Großbritannien
  2,510 % Belgien
  2,150 % Spanien
  1,980 % Rumänien
  1,910 % Luxemburg
  1,850 % Bermuda
  1,550 % Irland
  1,340 % Mexiko
  1,320 % Ungarn
  1,030 % Elfenbeinküste
  0,960 % Dänemark
  0,830 % Slowenien
  0,820 % Litauen
  0,670 % Schweden
  0,610 % Malta
  0,590 % Lettland
  0,580 % Estland
  0,570 % Kroatien
  0,550 % Norwegen
  0,480 % Singapur
  0,300 % Australien
  0,260 % Finnland
  3,360 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  76,420 % Euro
  11,330 % US Dollar
  1,410 % Schweizer Franken
  10,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.