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Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal - A EUR DIS Fonds
WKN: A14N8L ISIN: DE000A14N8L8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 40,68 Mio. EUR | ||
Symbol | UO18 | ||
ISIN | DE000A14N8L8 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,11 | +9,9 % | -- |
4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
22,0 % | Deutschland |
13,4 % | Niederlande |
9,6 % | Frankreich |
5,7 % | Österreich |
5,5 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 20:20 | 47 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
110,90
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 44 | 33 |
Hamburg |
110,84
|
22.11.24 | 08:06 | 0 | 3 |
München |
111,02
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Erworben werden vor allem Wertpapiere aus dem Euroraum, die ein Investmentgrade-Rating (eine Bewertung der Kreditwürdigkeit eines Ausstellers oder Schuldners mit gut oder sehr gut durch eine Rating-Agentur) besitzen. Dabei werden Banken-, Industrie- und Staatsanleihen vom Fondsmanagement selektiert, die ein attraktives Chancen-Renditeprofil und eine gute Bonität aufweisen. Das Anlageziel des Investmentfonds ist in erster Linie der mittel- bis langfristige Werterhalt der Anlagen sowie die jährliche Ausschüttung der ordentlichen Zinserträge an die Anteilseigner. Durch eine überwiegend konservative Investmentpolitik sollen Schwankungen des Fondspreises begrenzt werden. Investitionen erfolgen zudem vorwiegend in Anleihen, die auf die Währung Euro lauten. Nur ergänzend wird das Fondsmanagement Fremdwährungsanleihen in den Fonds aufnehmen. Durch eine restriktive Volumenbegrenzung von Einzeltiteln soll eine breite Streuung des Fondsvermögens erreicht werden. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zu Absicherungszwecken getätigt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,180 % | GNB COMP.SEGUR.VID 02-UND | |
2,080 % | LBBW AT1 19/UNBE. | |
2,030 % | BRIT.AM.TOBA 21/UND. | |
1,960 % | WINTERSHALL 21/UND FLR | |
1,870 % | BNP PAR.F.07-UND. FLR CV | |
1,780 % | SUEDZUCKER INTL05/UND.FLR | |
1,710 % | CNP ASSURANC 21/UND. | |
1,600 % | ROTHSCH.+CO CONT.F.04/UND | |
1,560 % | AEGON 95-UND. | |
1,430 % | COBA ANL.19/UNBEFR. | |
81,800 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,990 % | Deutschland | |
13,440 % | Niederlande | |
9,640 % | Frankreich | |
5,710 % | Österreich | |
5,550 % | Kasse | |
4,930 % | Portugal | |
4,840 % | USA | |
4,720 % | Großbritannien | |
3,130 % | Luxemburg | |
2,490 % | Rumänien | |
2,470 % | Belgien | |
2,110 % | Spanien | |
2,040 % | Irland | |
1,820 % | Bermuda | |
1,480 % | Dänemark | |
1,340 % | Mexiko | |
1,290 % | Ungarn | |
1,070 % | Norwegen | |
1,010 % | Elfenbeinküste | |
0,810 % | Litauen | |
0,800 % | Slowenien | |
0,780 % | Finnland | |
0,700 % | Schweden | |
0,600 % | Lettland | |
0,590 % | Malta | |
0,570 % | Estland | |
0,560 % | Kroatien | |
0,460 % | Singapur | |
0,290 % | Australien | |
0,270 % | Polen | |
0,270 % | Tschechien | |
2,230 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
80,350 % | Euro | |
11,080 % | US Dollar | |
1,390 % | Schweizer Franken | |
7,180 % | übrige Währungen |
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