Optinova Conventional & Clean Energy - I EUR ACC Fonds
WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.06.2023 | Jahresbericht |
| 31.12.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,39 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A14N5W1 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,96 | -0,2 % | +18,4 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Barmittel |
| 13,3 % | Versorger Strom konvent.. |
| 11,1 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 8,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 7,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| Nach Ländern | |
| 24,5 % | Kasse |
| 14,3 % | USA |
| 11,9 % | Japan |
| 4,5 % | Hong Kong |
| 4,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,32
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| 24,520 % | Barmittel | |
| 13,290 % | Versorger Strom konventionell | |
| 11,130 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 8,770 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 7,360 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 5,610 % | Versorger Gas | |
| 3,300 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,480 % | Versorger umfassend | |
| 2,120 % | Bauwesen | |
| 1,950 % | Industriekonglomerate | |
| 1,280 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 1,080 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 0,900 % | Halbleiterelektronik | |
| 0,720 % | Industriemaschinenbau | |
| 15,490 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,380 % | BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC | |
| 2,630 % | ETFS Energy | |
| 2,270 % | OSAKA GAS CO. LTD | |
| 2,230 % | INPEX CORP. | |
| 2,170 % | CONTACT ENERGY LTD | |
| 2,120 % | IDEMITSU KOSAN CO. LTD | |
| 2,120 % | ARCOSA INC. DL -,01 | |
| 2,110 % | VALERO ENERGY CORP.DL-,01 | |
| 2,110 % | LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D | |
| 2,080 % | WISDOMTREE NATURAL (LON) GAS ETC | |
| 76,780 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,520 % | Kasse | |
| 14,280 % | USA | |
| 11,920 % | Japan | |
| 4,450 % | Hong Kong | |
| 4,350 % | Kanada | |
| 4,250 % | Österreich | |
| 4,010 % | Neuseeland | |
| 3,450 % | Spanien | |
| 2,640 % | Italien | |
| 2,550 % | Großbritannien | |
| 2,460 % | Norwegen | |
| 1,950 % | Griechenland | |
| 1,460 % | Frankreich | |
| 1,140 % | Deutschland | |
| 1,060 % | Schweiz | |
| 15,510 % | übrige Länder |
Währungen
| 18,270 % | Euro | |
| 17,080 % | US Dollar | |
| 11,920 % | Japanische Yen | |
| 4,350 % | Kanadische Dollar | |
| 3,730 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,550 % | Pfund Sterling | |
| 2,460 % | Norwegische Krone | |
| 2,170 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,840 % | Australische Dollar | |
| 1,060 % | Schweizer Franken | |
| 34,570 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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