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Optinova Conventional & Clean Energy - I EUR ACC Fonds
WKN: A14N5W ISIN: DE000A14N5W1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 20,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A14N5W1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,24 | -4,7 % | +6,6 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,4 % | Barmittel |
| 16,1 % | Versorger Strom konvent.. |
| 8,0 % | Versorger Gas |
| 7,3 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
| 5,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Kasse |
| 12,9 % | USA |
| 9,9 % | Japan |
| 5,9 % | Hong Kong |
| 5,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,51
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der OPTINOVA Conventional and Clean Energy investiert systematisch und global in Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs). Der Schwerpunkt der Anlagen liegt im konventionellen und erneuerbaren Energiebereich. Hierbei werden Unternehmen sowohl aus dem Energie- als auch aus dem Versorgerbereich nach Value-Kriterien ausgewählt. Die Investitionsquoten im Portfolio werden über unsere Investitionsgradsteuerung festgelegt, die auf der Ermittlung und Auswertung von Trendlinien basiert. Unter Berücksichtigung der regelbasierten Asset Allocation kann bei Bedarf die Investitionsquote auf 50% reduziert werden. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,380 % | Barmittel | |
| 16,070 % | Versorger Strom konventionell | |
| 8,000 % | Versorger Gas | |
| 7,320 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
| 5,840 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 5,250 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
| 4,150 % | Versorger umfassend | |
| 2,830 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
| 2,510 % | Bauwesen | |
| 1,400 % | Halbleiter Ausstattung | |
| 1,140 % | Versorger erneuerbare Energie | |
| 1,030 % | Industriemaschinenbau | |
| 0,930 % | Halbleiterelektronik | |
| 0,900 % | Industriekonglomerate | |
| 14,250 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,800 % | LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D | |
| 2,660 % | BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC | |
| 2,510 % | ARCOSA INC. DL -,01 | |
| 2,450 % | TOKYO GAS CO. LTD | |
| 2,310 % | NATL FUEL GAS | |
| 2,170 % | FORTIS INC. | |
| 2,150 % | CONSOLIDATED EDISON | |
| 2,140 % | WISDOMTREE NATURAL (LON) GAS ETC | |
| 2,050 % | ETFS Energy | |
| 2,000 % | NATIONAL GRID PLC | |
| 76,760 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,380 % | Kasse | |
| 12,920 % | USA | |
| 9,890 % | Japan | |
| 5,880 % | Hong Kong | |
| 5,290 % | Kanada | |
| 4,480 % | Österreich | |
| 3,920 % | Großbritannien | |
| 3,130 % | Neuseeland | |
| 2,670 % | Italien | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,090 % | Norwegen | |
| 1,980 % | Schweiz | |
| 0,900 % | Griechenland | |
| 0,880 % | Frankreich | |
| 0,720 % | Deutschland | |
| 14,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,090 % | US Dollar | |
| 14,910 % | Euro | |
| 9,890 % | Japanische Yen | |
| 5,290 % | Kanadische Dollar | |
| 4,850 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,920 % | Pfund Sterling | |
| 2,090 % | Norwegische Krone | |
| 1,980 % | Schweizer Franken | |
| 1,710 % | Australische Dollar | |
| 1,420 % | Neuseeland-Dollar | |
| 37,850 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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