Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 74,41 Mio. EUR | ||
Symbol | OXNB | ||
ISIN | DE000A12BTP6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,90 | +8,5 % | -2,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
6,5 % | Informationstechnologie.. |
5,8 % | Finanzdienstleistungen |
3,9 % | Industrie |
3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
2,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
18,0 % | Deutschland |
13,8 % | Frankreich |
11,3 % | Niederlande |
11,3 % | USA |
6,0 % | Supranational |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 104,083 |
106,164 |
03.07.24 | 21:59 | 58 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,86
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
104,747
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Berlin |
104,56
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
München |
104,72
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Nutzung von Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen sowie Substanzsicherung zu erzielen. Die Kapitalanlage erfolgt im Rahmen eines gemischten Portfolios mit Fokus auf Anleihen und Aktien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Aktien dürfen nur bis zu 30 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens erworben werden. Der Fonds darf vollständig in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Zudem kann der Fonds vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
6,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,830 % | Finanzdienstleistungen | |
3,910 % | Industrie | |
3,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,580 % | Rohstoffe | |
1,290 % | Immobilien | |
1,250 % | Barmittel | |
0,530 % | Energie | |
0,440 % | Versorger | |
71,910 % | übrige Bestandteile |
2,100 % | CEB 23/30 MTN | |
1,960 % | KRED.F.WIED.23/33 MTN | |
1,960 % | EFSF 23/33 MTN | |
1,950 % | EU 22/33 MTN | |
1,500 % | SOFTBANK GRP 21/27 | |
1,410 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,390 % | VODAFONE GRP 20/80 FLR | |
1,390 % | CNP ASSURANCES 18/UND.FLR | |
1,380 % | NASDAQ 23/32 | |
1,370 % | EAST JP.RAIL 23/32 MTN | |
83,590 % | übrige Positionen |
18,040 % | Deutschland | |
13,770 % | Frankreich | |
11,300 % | Niederlande | |
11,270 % | USA | |
6,020 % | Supranational | |
5,130 % | Italien | |
4,190 % | Japan | |
3,490 % | Luxemburg | |
3,460 % | Spanien | |
2,880 % | Dänemark | |
2,670 % | Irland | |
2,310 % | Australien | |
2,270 % | Österreich | |
1,450 % | Belgien | |
1,390 % | Großbritannien | |
1,360 % | Kanada | |
1,360 % | Hong Kong | |
1,360 % | Kroatien | |
1,250 % | Kasse | |
0,860 % | Schweden | |
0,800 % | Rumänien | |
0,670 % | Island | |
2,700 % | übrige Länder |
84,900 % | Euro | |
10,330 % | US Dollar | |
1,250 % | Dänische Kronen | |
3,520 % | übrige Währungen |