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Oberbanscheidt Dividendenfonds - EUR DIS Fonds
WKN: A12BTG ISIN: DE000A12BTG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Divide.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 26,24 Mio. EUR | ||
| Symbol | 4CG0 | ||
| ISIN | DE000A12BTG5 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,80 | +16,7 % | -- |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
| 17,17 | +2,2 % | +88,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 24,6 % | Industrie |
| 16,8 % | Energie |
| 6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Versorger |
| Nach Ländern | |
| 48,9 % | Deutschland |
| 9,3 % | Niederlande |
| 6,1 % | Norwegen |
| 5,6 % | Frankreich |
| 5,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.04.25 | 11:50 | 219 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
132,58
|
22.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
24.04.25 | 11:47 | 0 | 8 |
| München |
134,008
|
24.04.25 | 08:45 | 0 | 1 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
23.04.25 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, wobei weltweit in aussichtsreiche Qualitätsunternehmen investiert wird. Die Titelauswahl erfolgt losgelöst von einer Benchmark über einen reinen Stock-Picking-Ansatz. Dabei werden vorrangig solche Unternehmen ausgewählt, die sich in der Vergangenheit durch eine konstante und nachhaltige Dividendenpolitik ausgezeichnet haben und bei denen davon ausgegangen werden kann, dass diese Dividendenerträge auch zukünftig stabil bleiben. Dabei wird kein Länder- oder Branchenansatz verfolgt. Der Wertzuwachs des Fonds soll insbesondere durch Dividendenerträge und Aktienkurssteigerungen erzielt werden. Um in Summe dem Anleger eine attraktive jährliche Ausschüttung zu ermöglichen, sollen zusätzliche Erträge aus vereinnahmten Optionsprämien generiert werden. Die Aktienquote kann zwischen 51% und nahezu 100% liegen, wobei eine durchschnittliche Investitionsquote in Aktien von mindestens 80% angestrebt wird. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 26,290 % | Finanzdienstleistungen | |
| 24,560 % | Industrie | |
| 16,810 % | Energie | |
| 6,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,270 % | Versorger | |
| 4,410 % | Rohstoffe | |
| 3,970 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 3,700 % | Immobilien | |
| 1,940 % | Barmittel | |
| 5,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,500 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 4,470 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 4,460 % | SWISS RE AG NAM. SF -,10 | |
| 4,410 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
| 4,230 % | RHEINMETALL AG | |
| 4,030 % | COMMERZBANK AG | |
| 3,730 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 3,700 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 3,540 % | TUI AG NA O.N. | |
| 3,530 % | WACKER NEUSON SE NA O.N. | |
| 59,400 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,900 % | Deutschland | |
| 9,260 % | Niederlande | |
| 6,060 % | Norwegen | |
| 5,580 % | Frankreich | |
| 5,470 % | Großbritannien | |
| 4,460 % | Schweiz | |
| 4,200 % | USA | |
| 3,320 % | Finnland | |
| 2,530 % | Österreich | |
| 1,940 % | Kasse | |
| 1,890 % | Schweden | |
| 0,640 % | Portugal | |
| 5,750 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,780 % | Euro | |
| 8,920 % | US Dollar | |
| 6,060 % | Norwegische Krone | |
| 4,460 % | Schweizer Franken | |
| 1,890 % | Schwedische Krone | |
| 4,890 % | übrige Währungen |
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