AvH Emerging Markets Fonds UI - B EUR DIS Fonds
WKN: A1145G ISIN: DE000A1145G6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 40,73 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A1145G6 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,32 | -1,3 % | +6,5 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 15,7 % | Energie |
| 9,0 % | Barmittel |
| 3,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 16,0 % | Indonesien |
| 10,2 % | Philippinen |
| 9,0 % | Kasse |
| 7,7 % | Nigeria |
| 7,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
128,81
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere von Ausstellern aus Emerging Markets oder Wertpapiere von Ausstellern, die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Emerging Markets ausüben. Als Emerging Markets werden alle diejenigen Länder definiert, in denen die Titel aus dem MSCI Emerging & Frontier Markets Index Ihren Stammsitz haben. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt, Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 30,230 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,380 % | Finanzdienstleistungen | |
| 15,690 % | Energie | |
| 9,020 % | Barmittel | |
| 3,670 % | Rohstoffe | |
| 1,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,840 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,700 % | PT MAP AKTIF ADIPER.RP100 | |
| 6,320 % | CT1 ISSUER O.END | |
| 4,490 % | TOTAL GABON S.A. DL 17 | |
| 4,220 % | HALYK SAV.BK.GDRS/40 KT15 | |
| 3,810 % | BK OF G GROUP PLC LS 0,01 | |
| 3,590 % | NSI NETFDS. IS 22/27 | |
| 3,430 % | PRYCE CORP. PP 1 | |
| 3,360 % | COSCO CAPITAL INC. PP 1 | |
| 3,180 % | GUINNESS GHANA BREWERIES | |
| 2,820 % | HARTADINATA ABADI RP100 | |
| 58,080 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,040 % | Indonesien | |
| 10,190 % | Philippinen | |
| 9,020 % | Kasse | |
| 7,660 % | Nigeria | |
| 7,420 % | Großbritannien | |
| 6,320 % | Guernsey | |
| 5,330 % | Kenia | |
| 4,760 % | Südafrika | |
| 4,490 % | Gabun | |
| 4,220 % | Kasachstan | |
| 3,590 % | Deutschland | |
| 3,180 % | Ghana | |
| 2,700 % | Sambia | |
| 2,370 % | Elfenbeinküste | |
| 2,120 % | Senegal | |
| 2,070 % | Mauritius | |
| 1,900 % | Australien | |
| 1,510 % | Polen | |
| 1,150 % | Supranational | |
| 0,960 % | Zypern | |
| 0,220 % | Bulgarien | |
| 2,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 16,150 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,770 % | US Dollar | |
| 10,190 % | Philippinischer Peso | |
| 7,730 % | Nigerianischer Naira | |
| 7,420 % | Pfund Sterling | |
| 6,590 % | CFA-Franc (West) | |
| 5,330 % | Kenia-Schilling | |
| 4,920 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,220 % | Kasachischer Tenge | |
| 3,400 % | Euro | |
| 3,190 % | Ghana Cedi | |
| 2,700 % | Sambia Kwacha | |
| 2,070 % | Mauritius Rupie | |
| 1,900 % | Australische Dollar | |
| 1,610 % | Russischer Rubel | |
| 1,530 % | Polnischer Zloty | |
| 0,220 % | Bulgarische Lew | |
| 9,060 % | übrige Währungen |
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