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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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Fondsvolumen | 7,45 Mio. EUR | ||
Symbol | CXWH | ||
ISIN | DE000A112T83 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,76 | +2,2 % | -- |
5,43 | +11,3 % | +25,1 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
17,9 % | Deutschland |
15,9 % | Großbritannien |
10,8 % | Frankreich |
10,6 % | Niederlande |
9,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:00 | 63 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
67,12
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
04.10.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
66,95
|
04.10.24 | 08:06 | 0 | 3 |
München |
67,01
|
04.10.24 | 08:24 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Dabei liegt der Fokus auf Unternehmen, die im Infrastruktursektor tätig sind. Der Fonds strebt die Erzielung einer attraktiven laufenden Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität an. Das Investmentuniversum umfasst vor allem Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind (Projektbonds) und Master Limited Partnerships (sog. MLPs). Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben überwiegend High Yield Charakter, das heißt die Bonität ihrer Emittenten wird als niedrig eingestuft. Dafür lassen diese Anleihen ein hohes Ertragspotenzial im Vergleich zu anderen Anleihen erwarten. Die Investitionen werden auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses ausgewählt. Dabei wird ein unternehmerisch geprägter, langfristig orientierter Investmentansatz verfolgt. Derivate werden ausschließlich zu Absicherungszwecken eingesetzt. Der Fonds orientiert sich an keiner Benchmark. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unterneh-mensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
9,800 % | GATEWAY REAL ESTATE 21/26 | |
9,550 % | ENG.GR.BONDS 19/24 MTN | |
5,670 % | OP.CH.CP.287 21/24 | |
4,420 % | PTRI UTAMA 21/26 REGS | |
3,490 % | HEATHROW FINANCE 17/27 | |
3,300 % | M OBJEKT RE ANL 19/24 | |
3,140 % | ALMAVIVA 21/26 REGS | |
3,120 % | GETLINK 20/25 REGS | |
3,030 % | EIRCOM FIN. 19/26 REG.S | |
3,020 % | UNITED GRP 20/27 REGS | |
51,460 % | übrige Positionen |
17,880 % | Deutschland | |
15,950 % | Großbritannien | |
10,760 % | Frankreich | |
10,610 % | Niederlande | |
9,000 % | Italien | |
8,440 % | Luxemburg | |
5,000 % | USA | |
4,420 % | Indonesien | |
3,960 % | Jungferninseln (British) | |
3,030 % | Irland | |
2,900 % | Finnland | |
2,860 % | Mexiko | |
2,630 % | Kolumbien | |
2,200 % | Pakistan | |
0,360 % | Kayman Inseln | |
0,000 % | übrige Länder |
59,850 % | Euro | |
24,330 % | US Dollar | |
15,820 % | Pfund Sterling |