DAX
21.042
+0,246
MDAX
25.973
-0,113
TecDAX
3.642
+0,926
NASDAQ 1..
21.565
-0,144
DOW JONE..
44.027
+0,621
S&P500 I..
6.050
+0,283
L&S BREN..
79,38
-0,526
Gold
2.748
+0,148
EUR/USD
1,0416
+0,099
Bitcoin ..
105.843
-0,042

Steyler Fair Invest-Balanced - I EUR DIS Fonds

WKN: A111ZJ ISIN: DE000A111ZJ3


99.48  EUR
0,030 +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.01.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 28.03.24   1,57 EUR)
Fondsvolumen 47,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZJ3
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Steyler Bank ..
Auflagedatum 23.02.15
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,12 +4,8 % +1,3 %
12,32 +29,9 % +86,3 %
12,32 +29,9 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
8,1 % Finanzdienstleistungen
6,8 % Sonstige Konsumgüter
6,6 % Gesundheitsdienstleistu..
4,9 % Barmittel
4,2 % Industrie
Nach Ländern
45,6 % Deutschland
14,9 % Niederlande
6,4 % Supranational
6,1 % USA
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,48
20.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist die Partizipation der Anleger an dem Wertzuwachs von Unternehmen, deren Geschäftsfelder und -praktiken ethischen und nachhaltigen Gesichtspunkten genügen. Um das Anlageziel zu erreichen, verbindet der Fonds die Investition von mehreren Anlageklassen mit einer aktiven Steuerung der Gewichtung der Anlagesegmente. Mindestens 75 % der Vermögensgegenstände bzw. deren Emittenten müssen Umwelt-, Ethik- und Sozialkriterien erfüllen. Die Gesellschaft stellt gemeinsam mit der Steyler Ethik Bank, dem Netzwerk der Steyler Missionare und Missionsschwestern und der Research-Agentur ISS ESG einen Katalog von ethischen und nachhaltigen Ausstellern auf, deren Wertpapiere für den Fonds ausgewählt und erworben werden können. Die möglichen Aussteller werden zum einen durch Positivkriterien im Bereich des Umwelt- und Sozialratings bestimmt. Durch Ausschlusskriterien (Negativkriterien) werden Unternehmen mit kontroversen Geschäftsfeldern und Geschäftspraktiken und Staaten mit kontroversen Sozial- und Umweltpraktiken ausgeschlossen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  8,080 % Finanzdienstleistungen
  6,820 % Sonstige Konsumgüter
  6,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  4,860 % Barmittel
  4,160 % Industrie
  4,050 % Immobilien
  1,300 % Rohstoffe
  1,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,890 % Energie
  0,610 % Versorger
  61,530 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,690 % BUNDANL.V.24/34
2,820 % KRED.F.WIED.V.24/2034 DL
2,660 % EU 23/38 MTN
2,080 % LAND NRW SCHATZ13R1250
2,080 % AAREAL BANK14/UNBEFR.REGS
1,890 % VISA INC. CL. A DL -,0001
1,830 % ENCAVIS FIN.21/UND FLR CV
1,720 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
1,620 % PORR 24/UND. FLR
1,570 % NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
77,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  45,650 % Deutschland
  14,950 % Niederlande
  6,370 % Supranational
  6,060 % USA
  4,860 % Kasse
  4,010 % Frankreich
  3,170 % Belgien
  2,870 % Österreich
  2,280 % Norwegen
  1,980 % Großbritannien
  1,980 % Litauen
  1,430 % Estland
  1,320 % Dänemark
  0,810 % Lettland
  0,790 % Italien
  0,510 % Schweiz
  0,400 % Spanien
  0,340 % Luxemburg
  0,310 % Island

Währungen

Anteil Währung
  78,200 % Euro
  12,330 % US Dollar
  1,860 % Norwegische Krone
  1,320 % Dänische Kronen
  0,920 % Pfund Sterling
  0,510 % Schweizer Franken
  4,860 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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