DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.132
+0,552
EUR/USD
1,0790
-0,037
Bitcoin ..
85.159
-0,016

AES Strategie Defensiv - EUR DIS Fonds

WKN: A111ZD ISIN: DE000A111ZD6


56.23  EUR
-0,124 -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 01.04.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,53 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.25   1,00 EUR)
Fondsvolumen 14,30 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A111ZD6
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager AGEVIS GmbH
Auflagedatum 03.11.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,45 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,92 +5,6 % +26,4 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,1 % Informationstechnologie..
7,2 % Finanzdienstleistungen
5,4 % Sonstige Konsumgüter
4,3 % Industrie
3,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
41,8 % Deutschland
14,9 % USA
13,3 % Niederlande
6,3 % Frankreich
2,8 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
56,23
01.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikaten, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Bestandteil
  12,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,250 % Finanzdienstleistungen
  5,370 % Sonstige Konsumgüter
  4,350 % Industrie
  3,420 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,370 % Rohstoffe
  1,430 % Versorger
  1,140 % Energie
  62,620 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Position
3,280 % DWS FLOAT. RATE NOTES FC
2,490 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,230 % MICROSOFT DL-,00000625
2,090 % DT.TELEKOM AG NA
1,730 % SAP SE O.N.
1,720 % XTR.SHORTDAX X2 DA.SW. 1C
1,700 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,630 % ISV-GOLD.PROD.U.ETF DLA
1,550 % AMAZON.COM INC. DL-,01
1,470 % BUND SCHATZANW. 23/25
80,110 % übrige Positionen

Länder

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Land
  41,840 % Deutschland
  14,870 % USA
  13,260 % Niederlande
  6,330 % Frankreich
  2,750 % Schweiz
  1,480 % Österreich
  1,250 % Großbritannien
  1,070 % Finnland
  0,940 % Kanada
  0,890 % Luxemburg
  0,810 % China
  0,770 % Supranational
  13,740 % übrige Länder

Währungen

Created with Highcharts 6.0.3
Anteil Währung
  64,960 % Euro
  15,670 % US Dollar
  2,750 % Schweizer Franken
  0,940 % Kanadische Dollar
  0,820 % Pfund Sterling
  0,770 % Südafrikanischer Rand
  0,370 % Hongkong-Dollar
  13,720 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. []
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