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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
07.08.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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Fondsvolumen | 52,69 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A1111H6 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
9,10 | +24,9 % | +43,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Informationstechnologie.. |
22,8 % | Industrie |
17,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
8,7 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
35,2 % | USA |
11,1 % | Deutschland |
8,4 % | Niederlande |
7,9 % | Frankreich |
6,2 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
175,50
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich 'neutrale' Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
23,730 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
22,830 % | Industrie | |
17,390 % | Finanzdienstleistungen | |
10,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
8,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,210 % | Rohstoffe | |
3,090 % | Versorger | |
1,910 % | Barmittel | |
1,480 % | Immobilien | |
2,190 % | übrige Bestandteile |
4,280 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
4,130 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
3,630 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
3,520 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,360 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,150 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
3,040 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,860 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
2,620 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
2,350 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
67,060 % | übrige Positionen |
35,250 % | USA | |
11,140 % | Deutschland | |
8,420 % | Niederlande | |
7,920 % | Frankreich | |
6,150 % | Irland | |
5,610 % | Schweiz | |
5,580 % | Großbritannien | |
3,870 % | Schweden | |
3,850 % | Kanada | |
3,200 % | Norwegen | |
2,730 % | Belgien | |
1,990 % | Finnland | |
1,910 % | Kasse | |
1,540 % | Italien | |
0,770 % | China | |
0,070 % | übrige Länder |
39,820 % | Euro | |
36,040 % | US Dollar | |
5,700 % | Schweizer Franken | |
5,580 % | Pfund Sterling | |
3,870 % | Schwedische Krone | |
3,850 % | Kanadische Dollar | |
3,220 % | Norwegische Krone | |
1,920 % | übrige Währungen |