DAX
19.121
+0,555
MDAX
26.850
+1,031
TecDAX
3.343
+0,414
NASDAQ 1..
20.029
+1,214
DOW JONE..
42.334
+0,798
S&P500 I..
5.750
+0,895
L&S BREN..
78,09
+0,664
Gold
2.653
-0,095
EUR/USD
1,0974
-0,551
Bitcoin ..
61.968
-0,150

Geostrategy Fund - I EUR DIS Fonds

WKN: A1111G ISIN: DE000A1111G8


128.32  EUR
-0,070 -0,09
Börse
Stand 04.10.24 - 08:06:56 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
01.04.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,82 EUR)
Fondsvolumen 5,67 Mio. EUR
Symbol UO1N
ISIN DE000A1111G8
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.10.14
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,75 +12,9 % +32,4 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
11,63 +28,3 % +90,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,2 % industrieunternehmen
14,7 % verbrauchsgüter
11,2 % technologie
11,1 % gesundheitswesen
10,4 % finanzdienstleister
Nach Ländern
62,0 % Deutschland
9,8 % Kasse
5,5 % Frankreich
4,2 % Großbritannien
4,0 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
128,75
02.10.24 08:00 -- 4
Hamburg
128,32
04.10.24 08:06 0 3
Hannover
128,50
04.10.24 09:35 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  15,160 % industrieunternehmen
  14,680 % verbrauchsgüter
  11,180 % technologie
  11,070 % gesundheitswesen
  10,440 % finanzdienstleister
  9,850 % Barmittel
  5,080 % telekommunikation
  4,050 % grundstoffe
  3,920 % basiskonsumgüter
  2,350 % immobilien
  12,220 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,560 % JDC Group AG
  4,810 % TUI AG konv.Namens-Aktien o.N.
  3,940 % IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.
  3,850 % 1&1 AG
  3,490 % ELMOS Semiconductor
  3,370 % GRENKE AG
  3,060 % Mercedes-Benz Group AG
  3,030 % Ströer SE & Co. KGaA
  3,000 % Eurofins Scientific S.E. Actions Port...
  2,780 % Merck KGaA
  63,110 % übrige Positionen

Länder

  62,040 % Deutschland
  9,850 % Kasse
  5,510 % Frankreich
  4,250 % Großbritannien
  4,000 % Spanien
  3,910 % kein Land
  3,000 % Luxemburg
  2,200 % Kanada
  1,770 % Japan
  1,760 % Finnland
  1,700 % Italien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  88,550 % Euro
  4,030 % Schweizer Franken
  3,410 % Britisches Pfund
  2,200 % Kanadischer Dollar
  1,810 % Japanischer Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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