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BKC Treuhand Portfolio - I EUR DIS Fonds
WKN: A0YFQ9 ISIN: DE000A0YFQ92
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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| Fondsvolumen | 414,36 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFP7 | ||
| ISIN | DE000A0YFQ92 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,37 | -- | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 3,1 % | Industrie |
| 2,6 % | Rohstoffe |
| 2,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Informationstechnologie.. |
| 2,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 11,9 % | USA |
| 8,7 % | Deutschland |
| 6,0 % | Niederlande |
| 5,1 % | Großbritannien |
| 4,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
112,65
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
112,111
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
112,212
|
21.11.24 | 19:40 | 0 | 15 |
| Berlin |
111,92
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
| München |
112,21
|
21.11.24 | 09:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
04.11.24 | 08:56 | 2.900 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Vorgesehen ist, grundsätzlich eine 'neutrale' Quote von rund 70% des Fondsvolumens in europäischen Renten zu halten. Die Beimischung einer 'neutralen' Aktienquote und einer 'neutralen' Quote alternativer Anlagen von jeweils ca. 15% soll zu einem effizienten Risikoprofil beitragen. Der Fonds soll auch unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 12 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 3,090 % | Industrie | |
| 2,650 % | Rohstoffe | |
| 2,620 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,080 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,390 % | Barmittel | |
| 0,620 % | Immobilien | |
| 0,570 % | Versorger | |
| 82,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,140 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
| 3,260 % | BUNDANL.V. 15/46 INFL.LKD | |
| 2,510 % | HELIUM-HELIUM SELECT.SCEO | |
| 2,260 % | ZKB SILVER ETF INH.AA EO | |
| 2,000 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
| 1,540 % | TWELVE CAT BOND SI1EOD | |
| 1,530 % | CANDR.DIVERS.FUT.I CAP 3D | |
| 1,470 % | PLENUM CAT BOND FD I EO | |
| 0,970 % | EIDGENOSSENSCHAFT 03-33 | |
| 0,880 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 74,440 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,920 % | USA | |
| 8,710 % | Deutschland | |
| 6,020 % | Niederlande | |
| 5,090 % | Großbritannien | |
| 3,950 % | Frankreich | |
| 3,630 % | Supranational | |
| 2,660 % | Schweiz | |
| 2,430 % | Irland | |
| 2,070 % | Tschechien | |
| 1,970 % | Luxemburg | |
| 1,930 % | Kanada | |
| 1,730 % | Schweden | |
| 1,720 % | Peru | |
| 1,650 % | Finnland | |
| 1,440 % | Dänemark | |
| 1,390 % | Kasse | |
| 1,370 % | Südafrika | |
| 1,280 % | Kolumbien | |
| 1,190 % | Polen | |
| 1,160 % | Norwegen | |
| 1,010 % | Belgien | |
| 0,830 % | Ungarn | |
| 0,780 % | Österreich | |
| 0,780 % | Australien | |
| 0,760 % | Spanien | |
| 0,750 % | Uruguay | |
| 0,730 % | Rumänien | |
| 0,730 % | Serbien | |
| 0,680 % | Brasilien | |
| 0,650 % | Mexiko | |
| 0,640 % | Italien | |
| 0,500 % | Chile | |
| 0,490 % | Litauen | |
| 0,390 % | Costa Rica | |
| 0,350 % | Namibia | |
| 0,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Jersey | |
| 0,290 % | Slowenien | |
| 0,280 % | Bulgarien | |
| 0,280 % | Portugal | |
| 0,250 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Bermuda | |
| 0,240 % | Liechtenstein | |
| 0,240 % | Türkei | |
| 0,220 % | Andorra | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 0,150 % | Slowakei | |
| 0,130 % | Estland | |
| 0,130 % | Singapur | |
| 0,130 % | Albanien | |
| 0,110 % | Japan | |
| 0,110 % | Kasachstan | |
| 0,110 % | Senegal | |
| 22,890 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 50,860 % | Euro | |
| 11,020 % | US Dollar | |
| 2,290 % | Schweizer Franken | |
| 2,170 % | Pfund Sterling | |
| 1,370 % | Tschechische Kronen | |
| 1,320 % | Kanadische Dollar | |
| 1,270 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,170 % | Schwedische Krone | |
| 0,810 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,710 % | Norwegische Krone | |
| 0,540 % | Polnischer Zloty | |
| 0,450 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,320 % | Dänische Kronen | |
| 0,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,240 % | Australische Dollar | |
| 0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,180 % | Ungarische Forint | |
| 0,160 % | Russischer Rubel | |
| 0,150 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,130 % | Singapur-Dollar | |
| 0,120 % | Brasilianische Real | |
| 0,110 % | Kasachischer Tenge | |
| 24,180 % | übrige Währungen |
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