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Value Intelligence Fonds AMI - I EUR DIS Fonds
WKN: A0YAX8 ISIN: DE000A0YAX80
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,96 % | ||
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| Fondsvolumen | 146,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | B851 | ||
| ISIN | DE000A0YAX80 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,73 | +10,8 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,2 % | Industrie |
| 13,6 % | Rohstoffe |
| 8,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,3 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 18,8 % | Südkorea |
| 16,8 % | USA |
| 10,7 % | Kanada |
| 9,6 % | Singapur |
| 9,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:38 | 25 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
260,14
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| München |
257,75
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 2 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des Fondsmanagements ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Value Intelligence Fonds AMI investiert unter Anwendung eines wertorientierten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von weltweiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Filtermethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzelanalyse durch das Fondsmanagement. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Ampega Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
| Internet | www.ampega.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,770 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,220 % | Industrie | |
| 13,600 % | Rohstoffe | |
| 8,770 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,310 % | Barmittel | |
| 4,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,340 % | Energie | |
| 3,200 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 32,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,460 % | NEWMONT CORP. DL 1,60 | |
| 3,300 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAU | |
| 3,200 % | SINGAPORE TELE. SD-,15 | |
| 3,080 % | KT CORP. ADR 1/2/SW 5000 | |
| 2,920 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,860 % | NONGSHIM CO. LTD. SW 5000 | |
| 2,350 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
| 2,260 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 2,090 % | BRD USCHAT.AUSG.24/01 | |
| 2,020 % | OCCIDENTAL PET. DL-,20 | |
| 72,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 18,810 % | Südkorea | |
| 16,780 % | USA | |
| 10,720 % | Kanada | |
| 9,630 % | Singapur | |
| 9,540 % | Deutschland | |
| 9,470 % | Japan | |
| 5,310 % | Kasse | |
| 5,230 % | Jersey | |
| 4,840 % | Norwegen | |
| 2,640 % | Mexiko | |
| 2,260 % | Irland | |
| 1,800 % | Frankreich | |
| 1,220 % | Brasilien | |
| 0,520 % | Niederlande | |
| 0,510 % | Finnland | |
| 0,420 % | Chile | |
| 0,300 % | Hong Kong |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 21,970 % | US Dollar | |
| 18,810 % | Südkoreanischer Won | |
| 13,580 % | Euro | |
| 10,720 % | Kanadische Dollar | |
| 9,630 % | Singapur-Dollar | |
| 9,470 % | Japanische Yen | |
| 4,840 % | Norwegische Krone | |
| 2,640 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,220 % | Brasilianische Real | |
| 1,090 % | Australische Dollar | |
| 0,420 % | Chilenischer Peso | |
| 0,310 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,300 % | übrige Währungen |
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