DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,099
EUR/USD
1,0825
+0,046
Bitcoin ..
72.350
-0,383

nordIX Renten plus - R EUR DIS Fonds

WKN: A0YAEJ ISIN: DE000A0YAEJ1


107.39  EUR
-0,019 -0,02
Börse
Stand 29.10.24 - 08:03:26 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,05 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 13.08.24   2,81 EUR)
Fondsvolumen 80,43 Mio. EUR
Symbol FZ1D
ISIN DE000A0YAEJ1
Portrait

(B)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.08.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager nordIX AG
Auflagedatum 01.09.10
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,04 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,83 +14,8 % -5,4 %
4,61 +9,5 % -9,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,1 % Deutschland
15,8 % Frankreich
9,8 % Spanien
9,1 % Niederlande
7,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
107,216
108,824
29.10.24 17:49 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,02
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
107,03
29.10.24 21:56 0 54
Düsseldorf
107,03
29.10.24 21:45 0 14
Hamburg
107,39
29.10.24 08:03 0 3
Hannover
107,39
29.10.24 09:04 0 3
Berlin
107,13
29.10.24 08:34 0 2
München
107,21
29.10.24 08:34 0 1
Quotrix
107,30
16.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
107,09
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung. Nähere Informationen dazu sind im Anhang zu dem Verkaufsprospekt enthalten. Der Fonds darf auch Derivategeschäfte (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers, Indexes oder Zinssatzes) tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, das Portfolio effizient zu steuern oder höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Bantleon AG
Anschrift Claridenstrasse 35
CH-8002 Zurich , CH
Internet www.bantleon.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel Aktie..

Größte Positionen

Anteil Position
3,590 % BANCO SANTANDER04/UND.FLR
3,130 % NIBC BANK 06/UND. FLR
2,870 % ERSTE GR.BK. 20/UND. FLR
2,780 % LBBW AT1 19/UNBE.
2,740 % UNICREDIT 20/UND.FLR
2,660 % ALLIANZ SE SUB.21/UNBEFR.
2,550 % BELFIUS BK 18/UND FLR
2,180 % SYDBANK 04/UND. FLR
2,170 % CR.MUT.ARKEA 04/UND. FLR
2,160 % BQUE POSTALE 21/UND. FLR
73,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  21,140 % Deutschland
  15,830 % Frankreich
  9,770 % Spanien
  9,130 % Niederlande
  7,310 % Italien
  6,910 % Österreich
  6,100 % Belgien
  4,680 % Großbritannien
  3,930 % Dänemark
  2,590 % Kasse
  1,940 % USA
  1,730 % Finnland
  1,690 % Ungarn
  1,060 % Irland
  0,770 % Portugal
  0,690 % Norwegen
  0,680 % Slowakei
  0,540 % Supranational
  0,500 % Elfenbeinküste
  0,310 % Lettland
  0,300 % Slowenien
  0,280 % Island
  0,250 % Australien
  0,120 % Luxemburg
  1,750 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  94,860 % Euro
  1,230 % US Dollar
  3,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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