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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
16.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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Fondsvolumen | 16,51 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IU | ||
ISIN | DE000A0X7590 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,03 | +7,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
52,7 % | Deutschland |
14,9 % | Niederlande |
12,3 % | Frankreich |
6,3 % | USA |
3,2 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 30.08.24 | 18:30 | 7 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
154,74
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Hamburg |
154,00
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
153,58
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 3 |
München |
153,78
|
30.08.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Rentenanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
3,840 % | PORSCHE MTN 23/30 | |
3,100 % | TOTALENE 16/UND. FLR MTN | |
2,520 % | BAYWA AG NTS 19/24 | |
2,470 % | E.ON SE MTN 24/44 | |
2,420 % | SAP SE MTN 18/26 | |
2,410 % | PROSUS 22/26 MTN REGS | |
2,340 % | TEL.EUROPE 21/UND. FLR | |
2,310 % | DOW CHEMICAL 20/27 | |
2,180 % | LEG IMMOBILIEN MTN 22/29 | |
2,160 % | MTU AERO ENG. ANL 20/25 | |
74,250 % | übrige Positionen |
52,730 % | Deutschland | |
14,940 % | Niederlande | |
12,260 % | Frankreich | |
6,280 % | USA | |
3,190 % | Großbritannien | |
1,830 % | Luxemburg | |
1,730 % | Kasse | |
1,660 % | Irland | |
1,530 % | Österreich | |
1,180 % | Finnland | |
1,040 % | Spanien | |
1,630 % | übrige Länder |
93,010 % | Euro | |
3,440 % | US Dollar | |
3,550 % | übrige Währungen |