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Berenberg Sustainable Stiftung - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RE97 ISIN: DE000A0RE972
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 147,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RE972 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,31 | +9,6 % | +7,2 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,1 % | Informationstechnologie.. |
| 4,7 % | Industrie |
| 4,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 14,4 % | Deutschland |
| 10,6 % | Frankreich |
| 8,1 % | Niederlande |
| 7,8 % | USA |
| 7,6 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
47,60
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 6,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,660 % | Industrie | |
| 4,470 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,990 % | Barmittel | |
| 1,800 % | Versorger | |
| 1,030 % | Rohstoffe | |
| 0,240 % | Energie | |
| 0,130 % | Immobilien | |
| 69,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,800 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
| 1,550 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
| 1,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,280 % | IRLAND 2031 | |
| 1,120 % | WORLD BK 19/29 MTN | |
| 1,100 % | ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT | |
| 1,000 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 0,950 % | GN STORE NRD 21/24 MTN | |
| 0,900 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 0,900 % | ING GROEP NV EO -,01 | |
| 84,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,400 % | Deutschland | |
| 10,550 % | Frankreich | |
| 8,050 % | Niederlande | |
| 7,850 % | USA | |
| 7,580 % | Spanien | |
| 6,900 % | Jersey | |
| 6,050 % | Italien | |
| 3,700 % | Großbritannien | |
| 3,380 % | Supranational | |
| 2,960 % | Irland | |
| 2,800 % | Schweiz | |
| 2,800 % | Finnland | |
| 2,660 % | Österreich | |
| 2,490 % | Kanada | |
| 2,330 % | Dänemark | |
| 1,990 % | Kasse | |
| 1,690 % | Luxemburg | |
| 1,580 % | Belgien | |
| 1,460 % | Island | |
| 1,120 % | Polen | |
| 0,960 % | Norwegen | |
| 0,880 % | Japan | |
| 0,630 % | Slowakei | |
| 0,630 % | Tschechien | |
| 0,530 % | Schweden | |
| 0,500 % | Portugal | |
| 0,470 % | Chile | |
| 0,330 % | Kayman Inseln | |
| 2,730 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,850 % | Euro | |
| 15,910 % | US Dollar | |
| 2,270 % | Schweizer Franken | |
| 1,380 % | Dänische Kronen | |
| 1,310 % | Pfund Sterling | |
| 0,690 % | Kanadische Dollar | |
| 0,330 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,260 % | übrige Währungen |
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