Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
09.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 124,06 Mio. EUR | ||
Symbol | OD5P | ||
ISIN | DE000A0RC5G8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,43 | +10,6 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
22,0 % | Informationstechnologie.. |
18,7 % | Sonstige Konsumgüter |
17,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,2 % | Industrie |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
37,2 % | USA |
10,1 % | Großbritannien |
5,4 % | Kanada |
4,4 % | Irland |
4,0 % | China |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 19:17 | 763 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,84
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
München |
108,87
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der Fonds ist ein Aktienportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Das Portfoliomanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Bottom-up-Investmentansatzes. Die Investition erfolgt weltweit in bedeutende Aktienmärkte mit Schwerpunkt in Europa. Es wird angestrebt das Aktienportfolio zu diversifizieren, in dem überwiegend in Einzelwerten investiert wird, während Publikumsfonds, Zertifikate und Exchange Traded Funds (ETFs) zur Beimischung dienen sollen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
21,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
17,590 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,220 % | Industrie | |
6,170 % | Finanzdienstleistungen | |
1,950 % | Rohstoffe | |
0,710 % | Barmittel | |
26,730 % | übrige Bestandteile |
5,980 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,980 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
5,420 % | BERENBERG EUROP.S.CAP BA | |
4,670 % | BERENBERG EURO FOCUS B A | |
4,390 % | BOSTON SCIENTIFIC DL-,01 | |
4,390 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,280 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
3,990 % | BERENB.AKTIEN DEUTSCHL.BA | |
3,760 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
3,600 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
53,540 % | übrige Positionen |
37,230 % | USA | |
10,090 % | Großbritannien | |
5,370 % | Kanada | |
4,390 % | Irland | |
4,030 % | China | |
3,270 % | Dänemark | |
3,140 % | Schweden | |
2,550 % | Italien | |
2,390 % | Niederlande | |
2,280 % | Schweiz | |
2,210 % | Argentinien | |
1,110 % | Jersey | |
0,710 % | Kasse | |
21,230 % | übrige Länder |
46,970 % | US Dollar | |
15,430 % | Euro | |
7,060 % | Kanadische Dollar | |
3,270 % | Dänische Kronen | |
3,200 % | Schwedische Krone | |
3,190 % | Pfund Sterling | |
2,290 % | Schweizer Franken | |
1,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
16,650 % | übrige Währungen |