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Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 336,79 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RC5F0 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,96 | +11,2 % | +21,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,5 % | Informationstechnologie.. |
| 7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,5 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | Großbritannien |
| 10,8 % | Deutschland |
| 10,3 % | USA |
| 7,5 % | Irland |
| 6,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
78,86
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. . Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 11,270 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,530 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,480 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,540 % | Industrie | |
| 0,700 % | Energie | |
| 59,770 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,460 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,850 % | GOLDM.S.INTL NOTE 73 | |
| 2,350 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,320 % | Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant.. | |
| 2,310 % | SAP SE O.N. | |
| 2,240 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,180 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,860 % | GAM STAR-CAT BD INST.A.DL | |
| 1,810 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,610 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 73,010 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,850 % | Großbritannien | |
| 10,800 % | Deutschland | |
| 10,340 % | USA | |
| 7,460 % | Irland | |
| 6,840 % | Niederlande | |
| 6,490 % | Schweiz | |
| 5,650 % | Frankreich | |
| 3,420 % | Dänemark | |
| 3,040 % | Schweden | |
| 2,960 % | Jersey | |
| 2,660 % | Österreich | |
| 2,600 % | Spanien | |
| 2,470 % | Kanada | |
| 2,280 % | Italien | |
| 1,900 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Belgien | |
| 0,940 % | Finnland | |
| 0,930 % | Tschechien | |
| 0,910 % | Portugal | |
| 0,630 % | Ungarn | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,500 % | Supranational | |
| 0,320 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Rumänien | |
| 0,300 % | Japan | |
| 0,300 % | Slowenien | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,280 % | Guernsey | |
| 0,190 % | Indien | |
| 0,190 % | Polen | |
| 11,430 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,930 % | Euro | |
| 14,930 % | US Dollar | |
| 5,880 % | Schweizer Franken | |
| 3,040 % | Schwedische Krone | |
| 2,830 % | Pfund Sterling | |
| 2,590 % | Dänische Kronen | |
| 1,470 % | Kanadische Dollar | |
| 6,330 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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