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Berenberg Multi Asset Balanced - R D EUR DIS Fonds
WKN: A0RC5F ISIN: DE000A0RC5F0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 327,89 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A0RC5F0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,13 | +7,6 % | +19,8 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
| 12,09 | +28,3 % | +88,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 9,1 % | Informationstechnologie.. |
| 6,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 5,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | Deutschland |
| 10,3 % | USA |
| 9,9 % | Großbritannien |
| 8,1 % | Irland |
| 7,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,14
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 9,120 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,580 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,570 % | Industrie | |
| 0,660 % | Energie | |
| 61,520 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,790 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 2,930 % | GOLDM.S.INTL NOTE 73 | |
| 2,480 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,390 % | SAP SE O.N. | |
| 2,380 % | Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant.. | |
| 1,980 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 1,870 % | GAM STAR-CAT BD INST.A.DL | |
| 1,830 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,670 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,630 % | LONDON STOCK EXCHANGE | |
| 73,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,160 % | Deutschland | |
| 10,310 % | USA | |
| 9,890 % | Großbritannien | |
| 8,090 % | Irland | |
| 7,090 % | Niederlande | |
| 5,970 % | Frankreich | |
| 5,190 % | Schweiz | |
| 3,130 % | Schweden | |
| 3,120 % | Dänemark | |
| 3,080 % | Jersey | |
| 3,040 % | Italien | |
| 2,600 % | Österreich | |
| 2,480 % | Spanien | |
| 2,330 % | Luxemburg | |
| 2,150 % | Kanada | |
| 1,430 % | Finnland | |
| 1,400 % | Tschechien | |
| 1,270 % | Belgien | |
| 0,920 % | Portugal | |
| 0,710 % | Polen | |
| 0,610 % | Südkorea | |
| 0,510 % | Supranational | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,320 % | Ungarn | |
| 0,320 % | Rumänien | |
| 0,310 % | Slowenien | |
| 0,310 % | Slowakei | |
| 0,300 % | Japan | |
| 0,200 % | Indien | |
| 11,110 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,330 % | Euro | |
| 15,240 % | US Dollar | |
| 4,890 % | Schweizer Franken | |
| 3,130 % | Schwedische Krone | |
| 2,880 % | Pfund Sterling | |
| 2,280 % | Dänische Kronen | |
| 1,450 % | Kanadische Dollar | |
| 6,800 % | übrige Währungen |
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