DAX
22.242
+0,806
MDAX
28.295
+1,386
TecDAX
3.588
+0,142
NASDAQ 1..
19.411
+1,056
DOW JONE..
40.109
+0,023
S&P500 I..
5.523
+0,758
L&S BREN..
65,86
+0,389
Gold
3.293
-1,667
EUR/USD
1,1373
+0,008
Bitcoin ..
95.271
+1,383

Belvoir Global Allocation II Universal - EUR ACC Fonds

WKN: A0RA4N ISIN: DE000A0RA4N9


163.37  EUR
1,108 +1,79
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 18,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0RA4N9
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 20.11.08
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,17 -4,5 % +3,1 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
17,21 +3,6 % +90,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,6 % Sonstige Konsumgüter
17,4 % Informationstechnologie..
14,1 % Barmittel
7,7 % Finanzdienstleistungen
5,1 % Rohstoffe
Nach Ländern
41,4 % USA
14,1 % Kasse
11,2 % Frankreich
8,5 % Schweiz
6,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
163,37
24.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Dies geschieht zu einem großen Teil in Aktien, Aktienfonds und aktienähnliche Investments. Je nach Marktsituation kann aber auch in größerem Umfang in Anleihen, Liquidität und andere Anlageklassen investiert werden. Es können Anlagen aus der ganzen Welt, in allen frei konvertierbaren Währungen und sämtlichen Wirtschaftssektoren ausgewählt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,600 % Sonstige Konsumgüter
  17,420 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  14,070 % Barmittel
  7,730 % Finanzdienstleistungen
  5,140 % Rohstoffe
  4,150 % Industrie
  3,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,700 % Energie
  22,630 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,430 % PFIZER IN.E. 23/28
4,980 % iShares USD Trea.Bond 0-1yr UE USD Dis
4,920 % AMAZON.COM INC. DL-,01
4,380 % NETFLIX INC. DL-,001
4,370 % DIAGEO CAP 23/26
4,310 % MICROSOFT 15/25
4,080 % COCA-COLA CO. DL-,25
3,470 % HOLCIM LTD. NAM.SF2
3,110 % HERMES INTERNATIONAL O.N.
2,700 % TOTALENERGIES SE EO 2,50
57,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,350 % USA
  14,070 % Kasse
  11,240 % Frankreich
  8,500 % Schweiz
  6,600 % Großbritannien
  6,430 % Singapur
  5,080 % Deutschland
  1,430 % Kayman Inseln
  5,300 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,660 % US Dollar
  18,510 % Euro
  8,500 % Schweizer Franken
  19,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.