DAX
19.849
-0,181
MDAX
25.705
+0,609
TecDAX
3.428
+0,408
NASDAQ 1..
21.800
+1,427
DOW JONE..
43.249
+0,820
S&P500 I..
6.038
+1,109
L&S BREN..
72,64
+0,069
Gold
2.617
+0,044
EUR/USD
1,0403
+0,019
Bitcoin ..
98.038
-0,519

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


231.955  EUR
1,756 +4,002
Börse
Stand 23.12.24 - 22:26:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 150,24 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2244 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,02 +30,6 % +35,9 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
12,12 +29,4 % +89,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,8 % Informationstechnologie..
10,1 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Rohstoffe
4,9 % Finanzdienstleistungen
4,1 % Barmittel
Nach Ländern
60,2 % USA
6,2 % Deutschland
4,4 % Kanada
4,1 % Kasse
2,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
227,097
235,914
23.12.24 22:57 15.539
LT Baader Bank
230,124
233,336
23.12.24 21:59 760
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
230,40
20.12.24 08:00 -- 4
LS Exchange
227,097
23.12.24 22:00 -- 15.534
Stuttgart
230,26
23.12.24 21:56 0 54
gettex
229,945
23.12.24 21:47 0 28
Düsseldorf
229,994
23.12.24 21:45 0 17
Tradegate
231,955
23.12.24 22:26 202 5
Hamburg
230,26
23.12.24 08:44 0 3
Berlin
227,90
23.12.24 08:27 0 3
München
228,05
23.12.24 08:27 0 2
Frankfurt
229,652
23.12.24 08:31 0 2
Quotrix
230,58
23.12.24 07:57 0 1
Anleihen FX
228,72
23.12.24 12:34 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,810 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  10,100 % Sonstige Konsumgüter
  6,220 % Rohstoffe
  4,930 % Finanzdienstleistungen
  4,070 % Barmittel
  3,860 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,010 % Industrie
  20,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,640 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,050 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,940 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,850 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
3,710 % ORACLE CORP. DL-,01
3,660 % SALESFORCE INC. DL-,001
3,500 % TESLA INC. DL -,001
3,390 % MICROSTRATEG.A NEW DL-001
3,330 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,120 % AMAZON.COM INC. DL-,01
59,810 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  60,240 % USA
  6,150 % Deutschland
  4,430 % Kanada
  4,070 % Kasse
  2,170 % Frankreich
  1,990 % Luxemburg
  0,970 % Niederlande
  19,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  46,660 % US Dollar
  26,400 % Euro
  3,430 % Kanadische Dollar
  23,510 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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