CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


199,16 EUR
+0,38 % +0,755
Börse
Stand 03.07.24 - 22:02:21 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2024 Halbjahresbericht
28.03.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 132,44 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2244 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,56 +22,7 % +20,3 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
9,39 +23,4 % +86,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
51,0 % Informationstechnologie..
8,7 % Barmittel
7,0 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Rohstoffe
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
57,3 % USA
8,7 % Kasse
6,3 % Deutschland
4,0 % Kanada
2,6 % Luxemburg

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
196,365
202,444
03.07.24 22:59 1.118
LT Baader Bank
197,974
201,26
03.07.24 19:35 361
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
198,06
02.07.24 08:00 -- 4
LS Exchange
196,365
03.07.24 21:59 -- 1.114
Stuttgart
197,98
03.07.24 21:56 0 55
gettex
200,00
03.07.24 21:47 0 27
Düsseldorf
197,975
03.07.24 21:45 0 15
Hamburg
196,65
03.07.24 08:04 0 3
Berlin
197,85
03.07.24 17:56 0 2
München
198,48
03.07.24 17:56 0 2
Frankfurt
196,92
03.07.24 08:15 0 2
Tradegate
199,16
03.07.24 22:02 -- 1
Quotrix
198,885
03.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
197,47
03.07.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  51,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,650 % Barmittel
  6,950 % Sonstige Konsumgüter
  6,150 % Rohstoffe
  3,850 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,250 % Finanzdienstleistungen
  1,950 % Industrie
  0,330 % Versorger
  17,830 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  7,440 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
  4,360 % SALESFORCE.COM DL-,001
  3,780 % ZKB GOLD ETF AA CHF
  3,750 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
  3,600 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
  3,350 % AMAZON.COM INC. DL-,01
  3,310 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
  2,720 % ORACLE CORP. DL-,01
  2,680 % ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
  2,670 % SAP SE O.N.
  62,340 % übrige Positionen

Länder

  57,270 % USA
  8,650 % Kasse
  6,270 % Deutschland
  4,030 % Kanada
  2,630 % Luxemburg
  2,340 % Frankreich
  1,000 % Niederlande
  17,810 % übrige Länder

Währungen

  42,390 % US Dollar
  27,280 % Euro
  3,170 % Kanadische Dollar
  27,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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