DAX
19.146
+0,744
MDAX
25.868
-0,516
TecDAX
3.329
+0,339
NASDAQ 1..
20.746
+0,380
DOW JONE..
43.943
+1,236
S&P500 I..
5.953
+0,590
L&S BREN..
73,84
+1,095
Gold
2.673
+0,784
EUR/USD
1,0487
-0,554
Bitcoin ..
98.213
+4,274

CONCEPT Aurelia Global - EUR ACC Fonds

WKN: A0Q8A0 ISIN: DE000A0Q8A07


224.93  EUR
0,402 +0,90
Börse
Stand 21.11.24 - 09:11:47 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 146,50 Mio. EUR
Symbol UI24
ISIN DE000A0Q8A07
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager ConcepT Vermö..
Auflagedatum 20.10.08
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,2244 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,92 +38,8 % +35,3 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
11,83 +31,6 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
48,4 % Informationstechnologie..
9,4 % Sonstige Konsumgüter
6,4 % Rohstoffe
5,4 % Barmittel
5,0 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
59,2 % USA
6,0 % Deutschland
5,4 % Kasse
4,5 % Kanada
2,2 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
228,151
231,168
21.11.24 19:40 18.632
LT Baader Bank
228,264
232,828
21.11.24 19:39 931
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
228,05
20.11.24 08:00 -- 4
LS Exchange
228,151
21.11.24 19:40 -- 18.651
Stuttgart
228,30
21.11.24 19:15 0 40
gettex
228,20
21.11.24 19:17 0 21
Düsseldorf
228,081
21.11.24 18:45 0 12
Hamburg
224,73
21.11.24 08:05 0 1
Berlin
224,95
21.11.24 09:11 0 1
München
224,93
21.11.24 09:11 0 1
Frankfurt
224,831
21.11.24 09:24 0 1
Tradegate
226,002
20.11.24 22:01 -- 1
Quotrix
210,53
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
224,66
21.11.24 11:58 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Vermögensgegenstände. Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Strategie hat langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und arbeitet ohne Benchmark. Im Kern wird in Aktien und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko- Renditeprofils wird zudem in Edelmetallanlagen in Form von Fonds investiert. Um Prinzipien verantwortlichen Investierens zu gewährleisten, orientiert sich das Fondsmanagement an den Ratings von MSCI® ESG Research. In Bezug auf ökologische Aspekte, Unternehmensführung, Wahrung der Menschenrechte und Einsatz von Waffen werden diese Ratings verbindlich zugrunde gelegt. Das Portfolio setzt sich aus Unternehmen zusammen, welche keine signifikanten Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern (insbesondere Tabak, Kohle und Rüstung) sowie keine kontroversen Geschäftspraktiken (bspw. schwere Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact) aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,360 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,430 % Sonstige Konsumgüter
  6,390 % Rohstoffe
  5,430 % Barmittel
  5,050 % Finanzdienstleistungen
  3,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,040 % Industrie
  19,600 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,490 % AUREUS FUND (IRELAND) PLC
4,020 % ZKB GOLD ETF INH.AAH EO
3,910 % ZKB GOLD ETF AA CHF
3,690 % ARISTA NETWORKS DL-,0001
3,520 % SALESFORCE INC. DL-,001
3,420 % ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,200 % ORACLE CORP. DL-,01
3,110 % AMAZON.COM INC. DL-,01
3,050 % SAP SE O.N.
3,030 % PALO ALTO NETWKS DL-,0001
61,560 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  59,170 % USA
  6,020 % Deutschland
  5,430 % Kasse
  4,530 % Kanada
  2,170 % Frankreich
  2,110 % Luxemburg
  0,970 % Niederlande
  19,600 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  45,050 % US Dollar
  26,830 % Euro
  3,530 % Kanadische Dollar
  24,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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