Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
26.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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Fondsvolumen | 25,07 Mio. EUR | ||
Symbol | UO17 | ||
ISIN | DE000A0Q86D9 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,14 | +5,1 % | +29,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,7 % | Sonstige Konsumgüter |
15,3 % | Barmittel |
14,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,4 % | Rohstoffe |
5,9 % | Industrie |
Nach Ländern | |
46,5 % | Deutschland |
15,3 % | Kasse |
8,1 % | USA |
6,3 % | Schweiz |
5,1 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,46
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
94,95
|
22.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wird variabel in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert. Fundamental niedrig bewertete, substanz- und dividendenstarke deutsche und europäische Aktien sowie nordamerikanische Standardwerte sollen dabei besonders im Fokus stehen. Das Management verfolgt einen konservativen, überwiegend antizyklischen Ansatz. Bei einer negativen Markteinschätzung des Managements kann die Aktienquote des Fonds zu Gunsten festverzinslicher Werte oder anderer Anlageformen mit angemessener Risikostruktur auch auf unter 50% reduziert werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
17,720 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,330 % | Barmittel | |
14,940 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,360 % | Rohstoffe | |
5,870 % | Industrie | |
4,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,520 % | Versorger | |
1,100 % | Energie | |
25,030 % | übrige Bestandteile |
2,790 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
2,730 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
2,610 % | Lb.Hessen-Thüringen GZ DL-Nachr.MTN IH.. | |
2,450 % | LANXESS AG | |
2,310 % | FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N. | |
2,080 % | PFIZER INC. DL-,05 | |
2,060 % | RWE AG INH O.N. | |
1,980 % | UNILEVER PLC LS-,031111 | |
1,970 % | CONTINENTAL AG O.N. | |
1,910 % | BASF SE NA O.N. | |
77,110 % | übrige Positionen |
46,530 % | Deutschland | |
15,330 % | Kasse | |
8,100 % | USA | |
6,310 % | Schweiz | |
5,070 % | Großbritannien | |
2,990 % | Niederlande | |
1,790 % | Schweden | |
1,780 % | Belgien | |
1,770 % | Frankreich | |
1,460 % | Kanada | |
1,230 % | Israel | |
0,690 % | Österreich | |
0,660 % | Portugal | |
0,650 % | Luxemburg | |
0,590 % | Mexiko | |
0,520 % | China | |
4,530 % | übrige Länder |
56,890 % | Euro | |
12,790 % | US Dollar | |
6,400 % | Schweizer Franken | |
3,030 % | Pfund Sterling | |
1,790 % | Schwedische Krone | |
1,230 % | Israelischer Shekel | |
0,530 % | Kanadische Dollar | |
0,510 % | Hongkong-Dollar | |
16,830 % | übrige Währungen |