iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: A0Q4R4 ISIN: DE000A0Q4R44
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,51 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 93,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXI5 | ||
| ISIN | DE000A0Q4R44 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,76 | +21,7 % | -21,9 % | |||
| 22,00 | +24,8 % | -13,0 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 101,0 % | Immobilien |
| 0,7 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 31,3 % | Großbritannien |
| 18,7 % | Deutschland |
| 15,1 % | Schweden |
| 14,0 % | Frankreich |
| 9,3 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 13,7634 |
13,8322 |
02.07.24 | 21:59 | 869 |
| LT Societe Generale | 13,806 |
13,86 |
03.07.24 | 07:50 | 601 |
| LT Lang & Schwarz | 13,744 |
13,852 |
03.07.24 | 07:50 | 33 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
13,7334
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
13,766
|
02.07.24 | 21:56 | 59 | 54 |
| LS Exchange |
13,744
|
03.07.24 | 07:50 | -- | 33 |
| gettex |
13,76
|
02.07.24 | 21:47 | 161 | 28 |
| Frankfurt |
13,732
|
02.07.24 | 19:34 | 0 | 17 |
| Berlin |
13,788
|
02.07.24 | 21:48 | 0 | 17 |
| Düsseldorf |
13,764
|
02.07.24 | 21:46 | 0 | 16 |
| Xetra |
13,75
|
02.07.24 | 17:36 | 5.008 | 8 |
| Hannover |
13,692
|
02.07.24 | 09:07 | 0 | 3 |
| Hamburg |
13,654
|
02.07.24 | 09:30 | 0 | 3 |
| Tradegate |
13,79
|
02.07.24 | 22:25 | 691 | 3 |
| München |
13,756
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 2 |
| Quotrix |
13,72
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
13,742
|
02.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| Wiener Börse |
13,758
|
02.07.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
13,785
|
02.07.24 | 17:30 | -- | 2 |
Strategie
Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Real Estate (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Immobilien gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 100,980 % | Immobilien | |
| 0,680 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 13,130 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 7,820 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
| 5,360 % | URW (STAPLED SHS) EO-,05 | |
| 4,280 % | SWISS PRIME SITE SF15,3 | |
| 3,950 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
| 3,890 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
| 3,770 % | LAND SECURITIES GROUP PLC | |
| 3,480 % | PSP SWISS PROP. SF 0,1 | |
| 3,470 % | AB SAGAX B | |
| 3,330 % | RIGHTMOVE PLC LS -,001 | |
| 47,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 31,340 % | Großbritannien | |
| 18,720 % | Deutschland | |
| 15,070 % | Schweden | |
| 13,980 % | Frankreich | |
| 9,350 % | Schweiz | |
| 6,390 % | Belgien | |
| 2,280 % | Spanien | |
| 1,200 % | Finnland | |
| 0,680 % | Kasse | |
| 0,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 45,190 % | Euro | |
| 31,370 % | Pfund Sterling | |
| 15,070 % | Schwedische Krone | |
| 9,350 % | Schweizer Franken |
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