FVM Classic - I EUR DIS Fonds
WKN: A0NFZR ISIN: DE000A0NFZR1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 06.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 229,47 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5K | ||
| ISIN | DE000A0NFZR1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,59 | +10,0 % | -- | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 7,9 % | Informationstechnologie.. |
| 5,0 % | Industrie |
| 4,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 2,9 % | Barmittel |
| 2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,7 % | Deutschland |
| 12,5 % | USA |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,7 % | Frankreich |
| 2,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 81,2095 |
82,224 |
05.07.24 | 11:08 | 23 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,21
|
03.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
80,42
|
05.07.24 | 11:00 | 0 | 8 |
| gettex |
81,218
|
05.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| Düsseldorf |
80,863
|
05.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
| Hamburg |
81,05
|
05.07.24 | 08:09 | 0 | 1 |
| Frankfurt |
80,735
|
05.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| München |
81,05
|
05.07.24 | 08:08 | 0 | 1 |
| Quotrix |
77,655
|
12.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Tradegate |
81,625
|
04.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
80,53
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, die im Rahmen einer breiten Branchenstreuung ausgewählt werden. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 7,920 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,960 % | Industrie | |
| 4,170 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,940 % | Barmittel | |
| 2,920 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,730 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,610 % | Rohstoffe | |
| 0,720 % | Versorger | |
| 73,030 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,420 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
| 3,190 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
| 2,980 % | ISHSIII-EO C.BD 1-5YR EOD | |
| 2,970 % | ISHSIV-M.USA S. DLD | |
| 2,440 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 DL | |
| 2,430 % | ISHSII-EOCO.BD ESG UE EOD | |
| 2,240 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
| 2,100 % | FLOSS.V ST.-BD OPPOR.I | |
| 1,860 % | ZANTKE EO CO.BDS AMI I(A) | |
| 1,840 % | BUNDANL.V.97/27 | |
| 69,530 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,710 % | Deutschland | |
| 12,540 % | USA | |
| 4,190 % | Niederlande | |
| 3,720 % | Frankreich | |
| 2,940 % | Kasse | |
| 1,570 % | Schweiz | |
| 1,110 % | Dänemark | |
| 0,930 % | Österreich | |
| 0,850 % | Italien | |
| 0,770 % | Spanien | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,670 % | Großbritannien | |
| 0,510 % | Taiwan | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,450 % | Australien | |
| 0,450 % | China | |
| 0,240 % | Luxemburg | |
| 0,220 % | Belgien | |
| 0,210 % | Schweden | |
| 0,190 % | Neuseeland | |
| 41,550 % | übrige Länder |
Währungen
| 35,400 % | Euro | |
| 16,590 % | US Dollar | |
| 1,640 % | Schweizer Franken | |
| 0,890 % | Dänische Kronen | |
| 0,510 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,450 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,190 % | Neuseeland-Dollar | |
| 44,330 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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