Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 44,48 Mio. EUR | ||
Symbol | UIGM | ||
ISIN | DE000A0NEBD5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,75 | +14,8 % | +35,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
14,0 % | Sonstige Konsumgüter |
9,7 % | Finanzdienstleistungen |
9,1 % | Industrie |
8,3 % | Rohstoffe |
7,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
20,5 % | Deutschland |
16,5 % | USA |
11,7 % | Großbritannien |
7,3 % | Frankreich |
7,2 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 12:00 | 144 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
85,22
|
18.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 11:47 | 0 | 7 |
Düsseldorf |
83,965
|
22.07.24 | 11:15 | 0 | 4 |
Frankfurt |
83,552
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
Berlin |
83,43
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
München |
84,83
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds setzt sich dabei zu mindestens 51 % aus Aktien, Zertifikaten mit Aktienbezug, Anteilen an Aktienfonds, Schuldverschreibungen, Anteilen an Rentenfonds, Geldmarktinstrumenten sowie Anteilen an Geldmarktfonds zusammen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Im Regelfall soll mehrheitlich in Aktien und anderen aktienbasierten Finanzinstrumenten investiert werden. Je nach Markteinschätzung wird die Aktienquote aktiv gesteuert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
13,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,730 % | Finanzdienstleistungen | |
9,050 % | Industrie | |
8,320 % | Rohstoffe | |
7,180 % | Energie | |
6,510 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,790 % | Barmittel | |
3,140 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,720 % | Immobilien | |
33,600 % | übrige Bestandteile |
2,890 % | AGNICO EAGLE MINES LTD. | |
2,610 % | VONOVIA SE MTN 21/41 | |
2,290 % | BLACKST. HFC 22/34 REGS | |
2,190 % | LLOYDS BKG 23/33 FLR MTN | |
2,170 % | NATL GRID 22/34 MTN | |
2,150 % | GREENCORE GRP PLC LS 0,01 | |
2,140 % | TUI AG NA O.N. | |
2,130 % | GLAXOSM.CAP. MTN 20/35MTN | |
2,130 % | GENERALI | |
2,070 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
77,230 % | übrige Positionen |
20,520 % | Deutschland | |
16,540 % | USA | |
11,700 % | Großbritannien | |
7,340 % | Frankreich | |
7,160 % | Kanada | |
5,790 % | Kasse | |
5,030 % | Italien | |
4,340 % | China | |
3,510 % | Spanien | |
3,490 % | Niederlande | |
2,770 % | Irland | |
2,600 % | Japan | |
1,910 % | Belgien | |
1,760 % | Schweden | |
1,370 % | Luxemburg | |
4,170 % | übrige Länder |
49,420 % | Euro | |
14,890 % | US Dollar | |
11,700 % | Pfund Sterling | |
7,160 % | Kanadische Dollar | |
2,620 % | Japanische Yen | |
1,780 % | Schwedische Krone | |
1,640 % | Hongkong-Dollar | |
0,900 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
9,890 % | übrige Währungen |