DAX
19.266
+0,624
MDAX
26.026
+0,611
TecDAX
3.354
+0,735
NASDAQ 1..
20.733
-0,033
DOW JONE..
43.928
+0,153
S&P500 I..
5.953
+0,070
L&S BREN..
74,81
+0,747
Gold
2.696
+1,027
EUR/USD
1,0491
+0,215
Bitcoin ..
99.067
+0,586

Warburg Portfolio Flexibel - A EUR DIS Fonds

WKN: A0NAVA ISIN: DE000A0NAVA7


123.31  EUR
0,089 +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.11.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,28 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   1,86 EUR)
Fondsvolumen 146,93 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0NAVA7
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 30.03.12
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,15 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,29 +11,0 % +8,1 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
11,84 +32,7 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,7 % Informationstechnologie..
7,1 % Gesundheitsdienstleistu..
6,5 % Sonstige Konsumgüter
6,5 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Industrie
Nach Ländern
17,0 % USA
13,3 % Deutschland
12,3 % Frankreich
8,7 % Niederlande
4,7 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
123,31
21.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  9,690 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  7,110 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,530 % Sonstige Konsumgüter
  6,460 % Finanzdienstleistungen
  5,010 % Industrie
  2,140 % Rohstoffe
  2,050 % Energie
  1,050 % Versorger
  59,960 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,190 % ASML HOLDING EO -,09
1,950 % GAM STAR-CR.OPS(EO)ISIEOD
1,940 % EU 22/33 MTN
1,910 % MICROSOFT DL-,00000625
1,890 % EFSF 23/33 MTN
1,850 % VANECK SEMICONDUCT UC.ETF
1,790 % NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
1,640 % KRED.F.WIED.23/33 MTN
1,630 % SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,560 % APPLE INC.
81,650 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,020 % USA
  13,350 % Deutschland
  12,340 % Frankreich
  8,690 % Niederlande
  4,710 % Supranational
  4,600 % Italien
  3,970 % Schweiz
  2,940 % Großbritannien
  2,680 % Irland
  2,480 % Dänemark
  2,260 % Japan
  2,070 % Kroatien
  2,040 % Spanien
  1,840 % Kanada
  1,330 % Luxemburg
  1,070 % Österreich
  0,890 % Schweden
  0,830 % Mazedonien
  0,770 % Rumänien
  0,730 % Polen
  0,710 % Belgien
  0,660 % Chile
  0,630 % Serbien
  0,590 % Neuseeland
  0,360 % Ungarn
  0,360 % Tschechien
  10,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  65,790 % Euro
  16,780 % US Dollar
  3,970 % Schweizer Franken
  1,790 % Dänische Kronen
  1,630 % Pfund Sterling
  10,040 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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