Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
01.09.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
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Fondsvolumen | 58,32 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NAUU7 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,27 | +16,2 % | +26,9 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
19,1 % | Informationstechnologie.. |
17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
14,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
8,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
26,0 % | USA |
17,5 % | Frankreich |
13,4 % | Deutschland |
7,6 % | Schweiz |
6,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
172,46
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Fonds nutzt die Chancen an den Kapitalmärkten, um langfristig marktgerechte Renditen zu erzielen. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen.Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird Die Erträge der Anteilklasse verbleiben in der Anteilklasse und erhöhen den Wert der Anteile dieser Anteilklasse. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
19,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
17,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
14,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,050 % | Finanzdienstleistungen | |
8,390 % | Industrie | |
6,230 % | Energie | |
5,780 % | Rohstoffe | |
1,160 % | Immobilien | |
1,090 % | Versorger | |
0,810 % | Barmittel | |
16,460 % | übrige Bestandteile |
5,100 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,710 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,430 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
3,380 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
3,370 % | iShares MSCI World Industrials Sector .. | |
3,080 % | LINDE PLC EO -,001 | |
2,930 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
2,860 % | VANECK SEMICONDUCT UC.ETF | |
2,850 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
2,840 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
66,450 % | übrige Positionen |
26,030 % | USA | |
17,530 % | Frankreich | |
13,380 % | Deutschland | |
7,600 % | Schweiz | |
5,960 % | Niederlande | |
5,510 % | Großbritannien | |
3,380 % | Dänemark | |
3,080 % | Irland | |
1,090 % | Spanien | |
0,810 % | Kasse | |
0,800 % | Finnland | |
0,800 % | Supranational | |
14,030 % | übrige Länder |
45,450 % | Euro | |
30,470 % | US Dollar | |
7,600 % | Schweizer Franken | |
3,380 % | Dänische Kronen | |
1,630 % | Pfund Sterling | |
11,470 % | übrige Währungen |