Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
15.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 27,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0NAU78 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,37 | +9,7 % | +9,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
86,1 % | Global |
14,0 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
119,92
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Zuwachses der Vermögenswerte. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen an. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
13,440 % | ISHSII-MSCI EUR.SRI EOACC | |
13,290 % | ISHSIV-M.EUR.ESC ENH.EOA | |
10,150 % | Vang.Inv.S.-ESG De.Wo.A.C.E.I. Reg. Sh.. | |
9,070 % | ISHSIV-M.EMU ESC ENH.EOA | |
7,460 % | ISHSIV-M.WLD ESC ENH.DLA | |
5,880 % | IM2-I.NSQ100ESG DLA | |
5,230 % | ISHSIV-M.USA ESC ENH.DLA | |
5,110 % | AME-MWSCNZAP EOA | |
5,030 % | InvescoMI S&P500 ESG ETF Reg. Shs Hd E.. | |
4,430 % | iShs V-iShares MSCI World Health Care .. | |
20,910 % | übrige Positionen |
86,120 % | Global | |
14,030 % | Kasse |