DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,102
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.350
-0,383

Leonardo UI - G EUR DIS Fonds

WKN: A0MYG1 ISIN: DE000A0MYG12


189.846  EUR
-0,039 -0,074
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:30 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,80 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.24   2,83 EUR)
Fondsvolumen 106,29 Mio. EUR
Symbol UI28
ISIN DE000A0MYG12
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager I.C.M. Invest..
Auflagedatum 15.10.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,6998 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,71 +15,6 % +23,9 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
17,5 % Deutschland
15,8 % Kasse
6,8 % Luxemburg
6,3 % Großbritannien
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
189,522
191,891
29.10.24 21:18 69
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
190,91
28.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
189,52
29.10.24 21:56 0 55
gettex
189,846
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
189,529
29.10.24 21:46 0 17
Hamburg
189,72
29.10.24 08:04 0 3
Berlin
189,85
29.10.24 08:34 0 2
München
189,94
29.10.24 08:34 0 1
Quotrix
190,36
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
189,79
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen. Für die monatliche Reallokation werden überwiegend börsennotierte Terminmarktinstrumente eingesetzt, mit dem Ziel Transaktionskosten zu reduzieren. Die überschüssige Liquidität soll in verzinsliche Papiere aller Bonitätsklassen investiert werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MSCI® World Net Return (EUR) hedged und 50% Bloomberg Barclays® Global Aggregate Corporate Total Return (EUR) hedged. Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
5,200 % PATIO DIREKT DREI 19/25
5,090 % KAPITAL-IMMO 21/27
3,530 % OPUS-CHART.ISS.316 O.E.
2,380 % ITALIEN 21/24
2,150 % IMPACT INV IHS 23/29
2,060 % OPUS-CHART.ISS.100 O.E.
1,540 % AAREAL BANK MTN S.317
1,520 % AIR BALTIC C 24/29 REGS
1,480 % GRENKE FIN. 24/29 MTN
1,430 % TAP-SGPS 19/24 REGS
73,620 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,470 % Deutschland
  15,840 % Kasse
  6,850 % Luxemburg
  6,310 % Großbritannien
  5,830 % Niederlande
  4,330 % Italien
  4,130 % Frankreich
  3,350 % Türkei
  2,800 % Spanien
  2,790 % Tschechien
  2,390 % Irland
  2,330 % Griechenland
  2,290 % USA
  2,270 % Ungarn
  2,240 % China
  1,750 % Mexiko
  1,700 % Indien
  1,680 % Usbekistan
  1,520 % Lettland
  1,430 % Portugal
  1,250 % Hong Kong
  0,950 % Montenegro
  0,940 % Bulgarien
  0,900 % Japan
  0,890 % Jungferninseln (British)
  0,800 % Kanada
  0,620 % Indonesien
  0,440 % Bermuda
  0,440 % Singapur
  0,290 % Kayman Inseln
  3,180 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  58,190 % Euro
  23,290 % US Dollar
  18,520 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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