Kapital Privat Portfolio - EUR ACC Fonds
WKN: A0MYEF ISIN: DE000A0MYEF4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 63,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZTR | ||
| ISIN | DE000A0MYEF4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,47 | +6,0 % | +30,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 85,7 % | Global |
| 14,3 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 66,388 |
67,2175 |
02.07.24 | 21:59 | 320 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,73
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
67,005
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
66,375
|
02.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| Berlin |
66,11
|
02.07.24 | 08:12 | 0 | 3 |
| Frankfurt |
66,296
|
02.07.24 | 08:21 | 0 | 2 |
| München |
67,08
|
02.07.24 | 08:11 | 0 | 1 |
| Quotrix |
66,77
|
02.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| 9,170 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,730 % | NORWAY 15-25 | |
| 3,840 % | BUNDANL.V.15/25 | |
| 3,660 % | CANADA 21/24 | |
| 3,000 % | BUNDANL.V.16/26 | |
| 1,800 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,740 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,590 % | ERICSSON B (FRIA) | |
| 1,560 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,450 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
| 67,460 % | übrige Positionen |
Länder
| 85,730 % | Global | |
| 14,270 % | Kasse |
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