RIV Rationalinvest Vermögensverwalterfonds - EUR ACC Fonds
WKN: A0MVZQ ISIN: DE000A0MVZQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2023 | Jahresbericht |
| 30.09.2023 | Halbjahresbericht |
| 12.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,32 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | UO1S | ||
| ISIN | DE000A0MVZQ2 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 6,56 | +11,0 % | +39,9 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 26,7 % | Informationstechnologie.. |
| 20,2 % | Rohstoffe |
| 14,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,0 % | Industrie |
| 7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| Nach Ländern | |
| 27,4 % | USA |
| 9,3 % | Deutschland |
| 8,5 % | Großbritannien |
| 7,5 % | Schweiz |
| 4,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 249,38 |
254,366 |
03.07.24 | 21:59 | 242 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
251,96
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
250,00
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
249,426
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
249,67
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Berlin |
249,20
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
250,35
|
03.07.24 | 08:05 | 0 | 1 |
| Quotrix |
250,82
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein in Deutschland aufgelegter global anlegender aktienbetonter Mischfonds (OGAW-Sondervermögen). Der Fonds strebt den langfristigen Kaufkrafterhalt der angelegten Kundengelder an. Ziel ist ein Anlageergebnis, welches im Jahresdurchschnitt mindestens 2 % über der durchschnittlichen Inflationsrate liegt. Der Fonds investiert weltweit und ist zu mindestens 51 % in Aktien investiert. Weitere Anlageinstrumente sind Anleihen und Bankguthaben sowie max. 10 % Investmentfonds. Zertifikate kommen als Anlage nicht in Betracht. Derivate sind als Anlage ausgeschlossen. Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäfte sind nicht zulässig. Die Auswahl von Anlagen erfolgt diskretionär. Die Anlagepolitik bezieht sich weder auf einen Referenzwert noch impliziert sie dies. Eine Minderung der Anlagerisiken soll durch eine breite und internationale Streuung der Anlageinstrumente nach Branchen, Regionen und Währungen erreicht werden. Klumpenrisiken sollen vermieden werden. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte, der Dividendenzahlungen und den Währungsschwankungen ab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | R.I. Vermögensbetreuung.. |
| Anschrift |
Ottostraße
1 76275 Ettlingen , DE |
| Internet | riv.de |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 26,660 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,210 % | Rohstoffe | |
| 14,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,030 % | Industrie | |
| 7,700 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,940 % | Energie | |
| 3,710 % | Versorger | |
| 3,390 % | Barmittel | |
| 1,360 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,800 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 3,260 % | UPM KYMMENE CORP. | |
| 3,050 % | SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | |
| 3,040 % | AIR LIQUIDE INH. EO 5,50 | |
| 3,020 % | ABB LTD. NA SF 0,12 | |
| 2,770 % | SHELL PLC EO-07 | |
| 2,580 % | INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 | |
| 2,360 % | ARCHER DANIELS MIDLAND | |
| 2,260 % | VALE S.A. ADR 1 | |
| 2,250 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 70,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,400 % | USA | |
| 9,350 % | Deutschland | |
| 8,520 % | Großbritannien | |
| 7,480 % | Schweiz | |
| 4,840 % | Spanien | |
| 4,800 % | Dänemark | |
| 4,570 % | Frankreich | |
| 4,380 % | Japan | |
| 3,390 % | Kasse | |
| 3,260 % | Finnland | |
| 3,050 % | Südkorea | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,580 % | Indien | |
| 2,400 % | Schweden | |
| 2,260 % | Brasilien | |
| 2,230 % | Irland | |
| 1,770 % | Luxemburg | |
| 1,660 % | Österreich | |
| 1,620 % | Niederlande | |
| 1,780 % | übrige Länder |
Währungen
| 37,500 % | US Dollar | |
| 28,220 % | Euro | |
| 5,330 % | Schweizer Franken | |
| 4,820 % | Dänische Kronen | |
| 4,410 % | Japanische Yen | |
| 3,110 % | Pfund Sterling | |
| 3,050 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,580 % | Indische Rupie | |
| 2,420 % | Schwedische Krone | |
| 2,260 % | Brasilianische Real | |
| 1,630 % | Kanadische Dollar | |
| 1,200 % | Australische Dollar | |
| 3,470 % | übrige Währungen |
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