DAX
18.907
-0,030
MDAX
25.703
+0,763
TecDAX
3.401
-0,086
NASDAQ 1..
19.561
+1,200
DOW JONE..
41.546
+0,491
S&P500 I..
5.646
+0,948
L&S BREN..
76,99
-2,483
Gold
2.503
-0,656
EUR/USD
1,1047
-0,296
Bitcoin ..
59.013
-0,162

LBBW Geldmarktfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A0MU76 ISIN: DE000A0MU763


95,64 EUR
+0,02 % +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2024 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
01.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,18 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.03.24   1,61 EUR)
Fondsvolumen 516,74 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A0MU763
Portrait

★★
--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Ulrike Scheef
Auflagedatum 07.11.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,18 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,17 +3,9 % +4,1 %
0,15 +4,0 % +4,3 %
11,38 +24,5 % +88,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,5 % Deutschland
12,0 % Niederlande
11,6 % Frankreich
10,2 % USA
9,4 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,64
29.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LBBW Asset Management I..
Anschrift Pariser Platz 1 Haus 5
70174 Stuttgart , DE
Internet www.lbbw-am.de
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württe..

Größte Positionen

  1,960 % ABN AMRO BK 23/25 FLR
  1,740 % DT.BANK MTN 23/25
  1,730 % DT.KREDITBANK IS. 17/24
  1,700 % EATON CAP UNL. 19/25
  1,620 % NATL BK CDA 23/25 FLR MTN
  1,520 % STE GENERALE 23/25FLR MTN
  1,510 % DE VOLKSBK NV 19/24 MTN
  1,490 % LLOYDS BANK 18/25 MTN
  1,430 % WESTPAC BKG 23/25 MTN
  1,410 % HEINEKEN 23/24 MTN
  83,890 % übrige Positionen

Länder

  18,490 % Deutschland
  11,960 % Niederlande
  11,600 % Frankreich
  10,190 % USA
  9,360 % Kanada
  9,280 % Kasse
  5,820 % Großbritannien
  3,510 % Australien
  3,010 % Irland
  2,560 % Supranational
  2,120 % Belgien
  1,630 % Schweden
  1,550 % Österreich
  1,090 % Schweiz
  0,960 % Dänemark
  0,860 % Neuseeland
  0,850 % Spanien
  0,850 % Norwegen
  0,670 % Italien
  0,650 % Finnland
  0,430 % Luxemburg
  0,210 % Polen
  2,350 % übrige Länder

Währungen

  90,720 % Euro
  9,280 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.