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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 516,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MU763 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,17 | +3,9 % | +4,1 % |
0,15 | +4,0 % | +4,3 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
18,5 % | Deutschland |
12,0 % | Niederlande |
11,6 % | Frankreich |
10,2 % | USA |
9,4 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
95,64
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Standard-VNAV-Geldmarktsondervermögen LBBW Geldmarktfonds strebt als vorrangiges Anlageziel an, den Wert investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Zinsniveau des Geldmarktes zu erwirtschaften. Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente, die von der Gesellschaft als Geldmarktinstrumente von hoher Qualität eingestuft worden sind. Es dürfen auch Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu zwei Jahren bis zum Zeitpunkt der restlichen Kapitalbeteiligung erworben werden, sofern die Zeitspanne bis zum Termin der nächsten Zinsanpassung im Sinne des Art. 9 Abs. 2 EU-Verordnung nicht mehr als 397 Tage beträgt. Eine Anlage in diesen Fonds stellt keine garantierte Anlage dar und unterscheidet sich von einer Einlage. Das investierte Kapital unterliegt Schwankungen und der Anleger trägt ein Verlustrisiko. Der Fonds verlässt sich nicht auf externe Unterstützung, um seine Liquidität zu garantieren oder den Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil stabil zu halten.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
1,960 % | ABN AMRO BK 23/25 FLR | |
1,740 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
1,730 % | DT.KREDITBANK IS. 17/24 | |
1,700 % | EATON CAP UNL. 19/25 | |
1,620 % | NATL BK CDA 23/25 FLR MTN | |
1,520 % | STE GENERALE 23/25FLR MTN | |
1,510 % | DE VOLKSBK NV 19/24 MTN | |
1,490 % | LLOYDS BANK 18/25 MTN | |
1,430 % | WESTPAC BKG 23/25 MTN | |
1,410 % | HEINEKEN 23/24 MTN | |
83,890 % | übrige Positionen |
18,490 % | Deutschland | |
11,960 % | Niederlande | |
11,600 % | Frankreich | |
10,190 % | USA | |
9,360 % | Kanada | |
9,280 % | Kasse | |
5,820 % | Großbritannien | |
3,510 % | Australien | |
3,010 % | Irland | |
2,560 % | Supranational | |
2,120 % | Belgien | |
1,630 % | Schweden | |
1,550 % | Österreich | |
1,090 % | Schweiz | |
0,960 % | Dänemark | |
0,860 % | Neuseeland | |
0,850 % | Spanien | |
0,850 % | Norwegen | |
0,670 % | Italien | |
0,650 % | Finnland | |
0,430 % | Luxemburg | |
0,210 % | Polen | |
2,350 % | übrige Länder |
90,720 % | Euro | |
9,280 % | übrige Währungen |