DAX
22.365
-0,777
MDAX
27.545
-0,529
TecDAX
3.602
-0,942
NASDAQ 1..
19.369
-0,322
DOW JONE..
41.913
-0,159
S&P500 I..
5.618
-0,258
L&S BREN..
74,185
-0,289
Gold
3.114
-0,030
EUR/USD
1,0785
-0,085
Bitcoin ..
84.212
-1,128

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


148.768  EUR
-0,383 -0,572
Börse
Stand 02.04.25 - 09:17:36 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,86 +6,9 % +128,5 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
13,29 +7,9 % +128,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,9 % Finanzdienstleistungen
5,9 % Rohstoffe
3,7 % Barmittel
3,1 % Informationstechnologie..
2,1 % Industrie
Nach Ländern
17,1 % Deutschland
11,7 % Niederlande
11,7 % Italien
3,8 % Spanien
3,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
148,527
149,819
02.04.25 09:27 105
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,40
01.04.25 08:00 -- 4
Frankfurt
148,832
01.04.25 19:35 0 19
Stuttgart
148,73
02.04.25 08:45 0 4
gettex
148,768
02.04.25 09:17 0 3
Hamburg
149,01
02.04.25 08:03 0 1
München
149,01
02.04.25 08:02 0 1
Berlin
148,79
02.04.25 08:22 0 1
Düsseldorf
148,87
02.04.25 08:12 0 1
Tradegate
150,034
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
147,245
06.03.25 16:48 250 1
Anleihen FX
148,90
01.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,930 % Finanzdienstleistungen
  5,880 % Rohstoffe
  3,670 % Barmittel
  3,110 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,130 % Industrie
  1,860 % Sonstige Konsumgüter
  1,150 % Versorger
  0,590 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,520 % Energie
  62,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,070 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,340 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
4,850 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
4,820 % MUL-L.M.TURKEY EOA
4,100 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
3,890 % ING GROEP NV EO -,01
3,850 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
3,800 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,710 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
3,660 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
51,910 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,050 % Deutschland
  11,700 % Niederlande
  11,680 % Italien
  3,800 % Spanien
  3,670 % Kasse
  3,450 % Montenegro
  2,920 % Bermuda
  2,100 % Kanada
  1,980 % Irland
  1,880 % Griechenland
  1,700 % Schweiz
  1,620 % Portugal
  1,560 % Südafrika
  1,540 % Frankreich
  0,750 % Großbritannien
  0,590 % Mexiko
  0,550 % Luxemburg
  0,480 % Australien
  30,980 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  57,640 % Euro
  2,360 % US Dollar
  1,700 % Schweizer Franken
  1,620 % Kanadische Dollar
  1,560 % Südafrikanischer Rand
  0,150 % Australische Dollar
  34,970 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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