DAX
22.065
+0,467
MDAX
27.908
+0,884
TecDAX
3.583
+1,167
NASDAQ 1..
19.113
+2,357
DOW JONE..
39.983
+1,010
S&P500 I..
5.463
+1,725
L&S BREN..
65,705
-0,613
Gold
3.336
+0,584
EUR/USD
1,1370
+0,362
Bitcoin ..
93.004
-0,657

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


150.636  EUR
-0,395 -0,597
Börse
Stand 24.04.25 - 19:17:25 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24   2,15 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

(A)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,52 +8,5 % +140,2 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
17,17 +2,2 % +88,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,7 % Finanzdienstleistungen
6,0 % Rohstoffe
4,8 % Barmittel
3,0 % Informationstechnologie..
2,2 % Industrie
Nach Ländern
17,7 % Deutschland
11,9 % Italien
11,8 % Niederlande
4,8 % Kasse
3,7 % Spanien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
150,167
151,473
24.04.25 19:41 480
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
148,26
23.04.25 08:00 -- 4
Stuttgart
146,28
24.04.25 19:15 0 41
gettex
150,636
24.04.25 19:17 0 24
Frankfurt
150,197
24.04.25 19:25 0 14
Düsseldorf
148,641
24.04.25 18:46 0 12
Hamburg
150,12
24.04.25 08:06 0 1
München
150,12
24.04.25 08:03 0 1
Berlin
150,08
24.04.25 08:45 0 1
Tradegate
150,736
23.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
147,245
06.03.25 16:48 250 1
Anleihen FX
149,80
24.04.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,690 % Finanzdienstleistungen
  5,980 % Rohstoffe
  4,800 % Barmittel
  3,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,250 % Industrie
  2,000 % Sonstige Konsumgüter
  1,170 % Versorger
  0,560 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,520 % Energie
  60,030 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,500 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
5,550 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
4,690 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
4,540 % MUL-L.M.TURKEY EOA
4,050 % ING GROEP NV EO -,01
4,030 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
3,900 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
3,730 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,660 % VOLKSWAGEN INTL18/UND.FLR
3,590 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
51,760 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,670 % Deutschland
  11,870 % Italien
  11,840 % Niederlande
  4,800 % Kasse
  3,730 % Spanien
  3,440 % Montenegro
  2,760 % Bermuda
  2,160 % Kanada
  1,990 % Irland
  1,630 % Frankreich
  1,600 % Portugal
  1,570 % Schweiz
  1,520 % Südafrika
  0,740 % Großbritannien
  0,620 % Mexiko
  0,610 % Luxemburg
  0,480 % Australien
  30,970 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  56,560 % Euro
  2,780 % US Dollar
  1,650 % Kanadische Dollar
  1,570 % Schweizer Franken
  1,520 % Südafrikanischer Rand
  0,150 % Australische Dollar
  35,770 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.