Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


142,752 EUR
+0,18 % +0,256
Börse
Stand 22.07.24 - 13:17:17 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2024 Halbjahresbericht
15.05.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,08 +18,7 % +52,6 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
9,57 +22,2 % +85,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,0 % Barmittel
16,0 % Finanzdienstleistungen
5,0 % Rohstoffe
2,7 % Industrie
1,3 % Sonstige Konsumgüter
Nach Ländern
17,0 % Kasse
14,3 % Deutschland
10,6 % Italien
5,3 % Griechenland
4,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
142,667
143,66
22.07.24 13:31 227
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
142,83
19.07.24 08:00 -- 4
Stuttgart
142,76
22.07.24 13:15 0 15
gettex
142,752
22.07.24 13:17 0 10
Frankfurt
142,733
22.07.24 12:51 0 6
Düsseldorf
142,77
22.07.24 13:16 0 6
Hamburg
142,60
22.07.24 08:22 0 1
München
142,41
22.07.24 08:09 0 1
Berlin
140,73
22.07.24 08:14 0 1
Tradegate
142,248
19.07.24 22:01 -- 1
Quotrix
142,145
22.07.24 07:57 0 1
Anleihen FX
142,61
22.07.24 11:58 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Eine ausführliche Beschreibung der Ziele und Anlagepolitik findet sich im Abschnitt Anlageziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen des Verkaufsprospektes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  16,980 % Barmittel
  15,970 % Finanzdienstleistungen
  4,950 % Rohstoffe
  2,700 % Industrie
  1,280 % Sonstige Konsumgüter
  1,090 % Versorger
  0,720 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,570 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,550 % Energie
  55,190 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  13,260 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
  5,140 % MUL-L.M.TURKEY EOA
  4,870 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
  4,800 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
  3,750 % ING GROEP NV EO -,01
  3,710 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
  3,700 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
  3,450 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
  3,090 % MONTENEGRO 19/29 REGS
  2,840 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
  51,390 % übrige Positionen

Länder

  16,980 % Kasse
  14,290 % Deutschland
  10,600 % Italien
  5,350 % Griechenland
  4,160 % Niederlande
  3,450 % Spanien
  3,090 % Montenegro
  2,620 % Bermuda
  1,710 % Frankreich
  1,630 % Kanada
  1,500 % Portugal
  1,390 % Südafrika
  1,350 % Schweiz
  0,570 % Großbritannien
  0,520 % Australien
  0,510 % Luxemburg
  0,490 % Mexiko
  29,790 % übrige Länder

Währungen

  43,010 % Euro
  5,000 % US Dollar
  1,390 % Südafrikanischer Rand
  1,350 % Schweizer Franken
  1,180 % Kanadische Dollar
  0,160 % Australische Dollar
  47,910 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.