DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,102
EUR/USD
1,0825
+0,047
Bitcoin ..
72.350
-0,383

Degussa Bank Portfolio Privat Aktiv - EUR DIS Fonds

WKN: A0MS7D ISIN: DE000A0MS7D8


140.31  EUR
-0,412 -0,58
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:16 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,17 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.12.23   2,00 EUR)
Fondsvolumen 19,96 Mio. EUR
Symbol OD6L
ISIN DE000A0MS7D8
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.07
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,18 +23,3 % +43,4 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Finanzdienstleistungen
6,2 % Rohstoffe
2,9 % Industrie
1,4 % Sonstige Konsumgüter
1,4 % Versorger
Nach Ländern
16,9 % Deutschland
13,3 % Italien
5,1 % Niederlande
4,3 % Spanien
3,9 % Montenegro

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
139,171
140,255
29.10.24 21:59 432
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
140,60
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
139,28
29.10.24 21:56 0 54
gettex
140,31
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
139,524
29.10.24 21:45 0 17
Frankfurt
139,347
29.10.24 19:27 0 14
Hamburg
140,87
29.10.24 08:03 0 3
München
140,27
29.10.24 08:07 0 2
Berlin
141,06
29.10.24 08:34 0 2
Tradegate
140,628
29.10.24 22:01 -- 1
Quotrix
142,00
21.10.24 16:17 175 1
Anleihen FX
140,79
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer überdurchschnittlichen Rendite durch die Diversifizierung des Vermögens des Fonds bei einer bewussten Akzeptanz überschaubarer Risiken und einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. .Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Der Fonds darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie in vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet. Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,840 % Finanzdienstleistungen
  6,190 % Rohstoffe
  2,890 % Industrie
  1,390 % Sonstige Konsumgüter
  1,380 % Versorger
  1,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  0,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,670 % Energie
  66,850 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
16,160 % MUL-L.EA.E.E.R. EOA
6,020 % LYX.MSCI GREECE U.E.D
6,000 % XTR.MSCI BRAZIL 1C
5,400 % MUL-L.M.TURKEY EOA
4,910 % LYX.MSCI IDIA U.E.CEO
4,630 % MTE PASCHI S. 18/28FLRMTN
4,600 % ING GROEP NV EO -,01
4,330 % BCPERATIVO 21/31 FLR MTN
3,860 % MONTENEGRO 19/29 REGS
3,320 % DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
40,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,890 % Deutschland
  13,290 % Italien
  5,140 % Niederlande
  4,330 % Spanien
  3,860 % Montenegro
  2,990 % Bermuda
  2,280 % Kanada
  2,190 % Griechenland
  1,910 % Frankreich
  1,870 % Portugal
  1,610 % Schweiz
  1,570 % Südafrika
  0,840 % Großbritannien
  0,600 % Australien
  0,560 % Luxemburg
  0,530 % Mexiko
  39,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  53,560 % Euro
  2,950 % US Dollar
  1,630 % Kanadische Dollar
  1,610 % Schweizer Franken
  1,570 % Südafrikanischer Rand
  0,190 % Australische Dollar
  38,490 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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