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Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A0MQR0 ISIN: DE000A0MQR01
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 112,25 Mio. EUR | ||
Symbol | UI2D | ||
ISIN | DE000A0MQR01 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,01 | +9,5 % | -6,6 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
7,5 % | Sonstige Konsumgüter |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,6 % | Industrie |
5,4 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
16,2 % | Deutschland |
10,3 % | Frankreich |
10,1 % | Spanien |
8,1 % | Supranational |
7,9 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:50 | 125 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,41
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
50,085
|
29.10.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
50,13
|
29.10.24 | 08:05 | 0 | 3 |
Frankfurt |
50,12
|
29.10.24 | 08:24 | 0 | 2 |
Berlin |
50,13
|
29.10.24 | 08:35 | 0 | 2 |
München |
50,37
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 22:01 | -- | 1 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Er setzt sich zu mindestens 51% aus europäischen Inhaberschuldverschreibungen und/oder an offenen Märkten gehandelten voll eingezahlten Aktien zusammen. Im Rahmen des Anlagekonzeptes soll vor allem in Aktien von Unternehmen und in Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen investiert werden, die sich dadurch auszeichnen, dass sie soziales, umweltgerechtes, öko-effizientes und nachhaltiges Wirtschaften zu einem wichtigen Bestandteil ihres Handelns machen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 70% Citigroup Euro BIG TR (EUR), 30% MSCI Europe NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
7,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
7,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,630 % | Industrie | |
5,420 % | Finanzdienstleistungen | |
4,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
3,840 % | Barmittel | |
1,380 % | Rohstoffe | |
1,080 % | Energie | |
62,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,270 % | ITALIEN 19/30 | |
4,590 % | SPANIEN 18-48 | |
3,600 % | PORTUGAL 20/30 | |
3,070 % | OEBB INFRAST 12/32 MTN | |
2,940 % | ESM 15/36 MTN | |
2,730 % | SNCF RESEAU 15/30 MTN | |
2,660 % | EUROFIMA 19/34 MTN | |
2,450 % | NIEDERS.SCH.A.20/30 A.898 | |
2,420 % | BERLIN, LAND LSA19/39A512 | |
2,260 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
68,010 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,240 % | Deutschland | |
10,300 % | Frankreich | |
10,080 % | Spanien | |
8,120 % | Supranational | |
7,860 % | Großbritannien | |
7,510 % | Italien | |
6,190 % | Schweiz | |
5,920 % | Niederlande | |
4,980 % | Österreich | |
3,840 % | Kasse | |
3,600 % | Portugal | |
3,420 % | Luxemburg | |
2,380 % | Schweden | |
2,110 % | USA | |
1,980 % | Finnland | |
1,150 % | Belgien | |
1,030 % | Dänemark | |
1,020 % | Irland | |
1,020 % | Lettland | |
0,820 % | Norwegen | |
0,430 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,500 % | Euro | |
6,260 % | Pfund Sterling | |
6,190 % | Schweizer Franken | |
1,600 % | US Dollar | |
1,140 % | Schwedische Krone | |
1,030 % | Dänische Kronen | |
4,280 % | übrige Währungen |
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