Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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Fondsvolumen | 27,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0MKQM3 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,00 | +11,1 % | +4,9 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
99,6 % | Immobilien |
0,4 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
56,3 % | USA |
16,2 % | Japan |
5,9 % | Schweiz |
4,0 % | Frankreich |
3,7 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.603,88
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in börsennotierte Immobilienaktien und Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern.
Name | La Française Systematic.. |
Anschrift |
Neue Mainzer Str.
80 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.la-francaise-systematic-am.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A., Niede.. |
99,580 % | Immobilien | |
0,420 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
2,300 % | ESSEX PROP. TR. DL-,0001 | |
2,270 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,240 % | IRON MOUNTAIN (NEW)DL-,01 | |
2,220 % | URBAN EDGE PROPERT.DL-,01 | |
2,200 % | OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 | |
2,190 % | LTC PTIES INC. DL-,01 | |
2,090 % | BRIXMOR PPTY GROUP INC. | |
2,080 % | KIMCO REALTY DL-,01 | |
2,080 % | KLEPIERRE S.A.INH.EO 1,40 | |
2,080 % | REGENCY CENT DL-,01 | |
78,250 % | übrige Positionen |
56,320 % | USA | |
16,230 % | Japan | |
5,930 % | Schweiz | |
3,980 % | Frankreich | |
3,740 % | Kanada | |
3,620 % | Australien | |
1,980 % | Großbritannien | |
1,940 % | Deutschland | |
1,920 % | Belgien | |
1,750 % | Singapur | |
0,420 % | Kasse | |
2,170 % | übrige Länder |
56,530 % | US Dollar | |
16,280 % | Japanische Yen | |
7,890 % | Euro | |
5,960 % | Schweizer Franken | |
3,750 % | Kanadische Dollar | |
3,670 % | Australische Dollar | |
2,060 % | Pfund Sterling | |
1,750 % | Singapur-Dollar | |
2,110 % | übrige Währungen |