CONVERTIBLE GLOBAL DIVERSIFIED UI - EUR DIS Fonds
WKN: A0M999 ISIN: DE000A0M9995
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 45,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | UO1T | ||
| ISIN | DE000A0M9995 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,61 | +0,6 % | +9,0 % | |||
| 5,43 | +6,5 % | +4,8 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,1 % | USA |
| 11,9 % | Japan |
| 8,1 % | Deutschland |
| 7,1 % | Kayman Inseln |
| 6,8 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 161,529 |
163,951 |
03.07.24 | 21:20 | 363 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
161,93
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
161,717
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
161,529
|
03.07.24 | 21:45 | 0 | 15 |
| München |
161,66
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Berlin |
161,10
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Quotrix |
162,585
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen zusammen. Bei der Selektion einzelner Wandelanleihen soll ein attraktives Risiko-Rendite Verhältnis im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 49,550 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
| 2,430 % | MERRILL LYN. 23/26 ZO CV | |
| 2,410 % | SINGAP.AIRL 20/25 CV | |
| 2,320 % | CA.P.FIN.III 21/26 CV | |
| 2,270 % | GS F.C.INTL 24/27 CV MTN | |
| 2,080 % | BARCLAYS BK 2029 MTN | |
| 1,930 % | XIAOMI B.T. 20/27 ZO CV | |
| 1,900 % | DEXCOM 23/28 CV 144A | |
| 1,880 % | AKAMAI TECHN 18/25 CV | |
| 1,800 % | STMICROELECTR. 20/27ZO CV | |
| 31,430 % | übrige Positionen |
Länder
| 29,080 % | USA | |
| 11,890 % | Japan | |
| 8,120 % | Deutschland | |
| 7,070 % | Kayman Inseln | |
| 6,800 % | Niederlande | |
| 4,530 % | Frankreich | |
| 3,680 % | Hong Kong | |
| 3,520 % | Spanien | |
| 3,300 % | Singapur | |
| 3,060 % | Südkorea | |
| 2,760 % | China | |
| 2,330 % | Kasse | |
| 2,270 % | Jersey | |
| 2,150 % | Bermuda | |
| 2,080 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Taiwan | |
| 1,250 % | Luxemburg | |
| 1,110 % | Mexiko | |
| 1,060 % | Österreich | |
| 1,030 % | Israel | |
| 0,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,530 % | Euro | |
| 5,210 % | Hongkong-Dollar | |
| 2,410 % | Singapur-Dollar | |
| 2,040 % | US Dollar | |
| 1,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,490 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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