Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 46,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M8WT7 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,74 | +7,9 % | +8,5 % | |||
5,44 | +1,9 % | -7,5 % | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
35,9 % | Deutschland |
17,3 % | Niederlande |
8,8 % | Frankreich |
5,1 % | Kasse |
4,4 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
106,31
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, liegt der Fokus des Fonds auf niedrig verzinsten Anleihen, Genussscheinen, Wandelanleihen, Fremdwährungsanleihen und weiteren Wertpapieren mit Anleihecharakter (in- und ausländische Emittenten). Es ist beabsichtigt, hierunter nach Chance- / Risikogesichtspunkten eine selektive Auswahl zu treffen. Insbesondere durch eine breit angestrebte Risikostreuung soll das Emittentenrisiko reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
2,200 % | BERTELSMANN GENSCH. | |
2,130 % | VOSSLOH 21/UNBEFR. | |
2,110 % | INFINEON TECH.19/UNBEFR. | |
1,980 % | GOTHAER ALLG.VERS.15/45 | |
1,780 % | BAYWA AG NTS.23/UNBEFR. | |
1,780 % | ING GROEP 23/29 FLR MTN | |
1,770 % | KATJES INT. IHS 23/28 | |
1,690 % | EUROF.SCIENTIF.17/UND.FLR | |
1,660 % | LR HEALTH FLN 24/28 | |
1,620 % | STICHT.AK RABOBK 14/UND. | |
81,280 % | übrige Positionen |
35,920 % | Deutschland | |
17,330 % | Niederlande | |
8,780 % | Frankreich | |
5,140 % | Kasse | |
4,410 % | Großbritannien | |
4,270 % | Luxemburg | |
2,760 % | Österreich | |
2,670 % | Irland | |
2,160 % | Finnland | |
1,870 % | Schweden | |
1,500 % | USA | |
1,490 % | Belgien | |
1,320 % | Norwegen | |
1,300 % | Japan | |
1,110 % | Spanien | |
0,900 % | Schweiz | |
0,900 % | Slowenien | |
0,770 % | Italien | |
0,650 % | Griechenland | |
0,510 % | Kamerun | |
0,500 % | Kanada | |
0,180 % | Supranational | |
3,560 % | übrige Länder |
88,410 % | Euro | |
1,290 % | Norwegische Krone | |
0,810 % | Schwedische Krone | |
0,500 % | Kanadische Dollar | |
0,450 % | Schweizer Franken | |
0,450 % | Pfund Sterling | |
8,090 % | übrige Währungen |