Börsebius TopMix - EUR ACC Fonds
WKN: A0M8WR ISIN: DE000A0M8WR1
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.11.2023 | Jahresbericht |
| 31.05.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 28,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD5Q | ||
| ISIN | DE000A0M8WR1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,74 | +7,6 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,4 % | Informationstechnologie.. |
| 8,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,9 % | Rohstoffe |
| 4,1 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Deutschland |
| 15,5 % | USA |
| 10,6 % | Schweiz |
| 10,3 % | Niederlande |
| 9,0 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 55,405 |
56,236 |
03.07.24 | 19:27 | 257 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,90
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
55,21
|
03.07.24 | 19:00 | 0 | 41 |
| gettex |
55,759
|
03.07.24 | 19:17 | 369 | 22 |
| Düsseldorf |
55,20
|
03.07.24 | 18:45 | 0 | 12 |
| München |
56,11
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hamburg |
55,99
|
03.07.24 | 08:06 | 0 | 1 |
| Quotrix |
55,895
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
55,195
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, Renten- und Fondsbeimischungen. Der Fonds setzt sich zu maximal 40% aus Aktien zusammen, wobei zu mindestens 25% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll aktiv nach einem fundamental- und technisch orientierten Anlagekonzept verwaltet werden. Die Ausrichtung ist grundsätzlich defensiv. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 9,370 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,880 % | Rohstoffe | |
| 4,110 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,850 % | Industrie | |
| 2,520 % | Barmittel | |
| 2,240 % | Versorger | |
| 1,550 % | Energie | |
| 58,230 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,000 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,900 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,590 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,550 % | SECURE ENERGY SERVICES | |
| 1,430 % | ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | |
| 1,420 % | OLD.LDSBK.BK. MTI 23/26 | |
| 1,410 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 1,400 % | KARORA RES INC. | |
| 1,400 % | DT. BAHN FIN. 17/24 MTN | |
| 1,390 % | IBERDROLA INTL 14/24 MTN | |
| 84,510 % | übrige Positionen |
Länder
| 23,310 % | Deutschland | |
| 15,540 % | USA | |
| 10,570 % | Schweiz | |
| 10,340 % | Niederlande | |
| 9,040 % | Frankreich | |
| 5,190 % | Kanada | |
| 3,410 % | Großbritannien | |
| 2,900 % | Luxemburg | |
| 2,590 % | Irland | |
| 2,550 % | Italien | |
| 2,520 % | Kasse | |
| 2,230 % | Supranational | |
| 1,900 % | Dänemark | |
| 1,380 % | Südkorea | |
| 1,160 % | Spanien | |
| 1,040 % | Schweden | |
| 0,710 % | Österreich | |
| 0,700 % | Belgien | |
| 0,700 % | Mexiko | |
| 0,640 % | Rumänien | |
| 1,580 % | übrige Länder |
Währungen
| 58,440 % | Euro | |
| 13,830 % | US Dollar | |
| 10,670 % | Schweizer Franken | |
| 4,320 % | Kanadische Dollar | |
| 3,040 % | Pfund Sterling | |
| 2,270 % | Norwegische Krone | |
| 1,910 % | Dänische Kronen | |
| 1,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,040 % | Schwedische Krone | |
| 3,100 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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