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Weltzins-INVEST - T EUR ACC Fonds
WKN: A0M6KA ISIN: DE000A0M6KA6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 1,37 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0M6KA6 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,63 | +5,8 % | +5,9 % |
5,37 | +22,5 % | +24,4 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
29,0 % | Vereinigte Staaten |
11,3 % | Frankreich |
10,1 % | Vereinigtes Königreich |
5,1 % | Niederlande |
3,0 % | Philippinen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
34,93
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel dieses Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere in weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländern) erworben wie auch Anleihen von Emittenten aus Industriestaaten mit Kreditbezug zu Schwellenländern oder deren lokalen Währungen. Hierbei werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt 'Top-Down' sowie 'Bottom-Up'-Elemente.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Deka Investment GmbH |
---|---|
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,500 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/.. | |
0,500 % | Morgan Stanley MTN 22/29 5,3 | |
0,500 % | Republik Serbien Treasury Bonds 19/26 .. | |
0,500 % | Asian Development Bank MTN 22/25 1,0 | |
0,400 % | The Bank of Nova Scotia Notes 22/26 1,8 | |
0,400 % | BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 22/.. | |
0,400 % | The Toronto-Dominion Bank Notes 22/26 .. | |
0,400 % | International Finance Corp. MTN 22/27 .. | |
96,400 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
29,000 % | Vereinigte Staaten | |
11,300 % | Frankreich | |
10,100 % | Vereinigtes Königreich | |
5,100 % | Niederlande | |
3,000 % | Philippinen | |
2,400 % | Malaysia | |
2,300 % | Deutschland | |
2,300 % | Venezuela | |
2,100 % | Mexiko | |
1,800 % | Brasilien | |
30,600 % | übrige Länder |
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