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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,22 % | ||
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Fondsvolumen | 1,45 Mio. EUR | ||
Symbol | HJ39 | ||
ISIN | DE000A0M2H21 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,10 | +8,8 % | +4,0 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
23,2 % | Barmittel |
18,9 % | grundstoffe |
12,0 % | gesundheitswesen |
5,7 % | immobilien |
4,3 % | finanzdienstleister |
Nach Ländern | |
43,4 % | USA |
23,2 % | Kasse |
18,9 % | Kanada |
14,5 % | Deutschland |
0,0 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,06
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des fortune alpha ausgewogen ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der fortune alpha ausgewogen ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfondsanteilen, Anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, Anteilen an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein. Unter anderem kann der Fonds Optionsgeschäfte zur Vereinnahmung von Optionsprämien tätigen. Neben Zins- und Dividendenerträgen können durch die erhaltenen Prämien weitere laufende Einnahmen erzielt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
23,200 % | Barmittel | |
18,920 % | grundstoffe | |
11,960 % | gesundheitswesen | |
5,690 % | immobilien | |
4,270 % | finanzdienstleister | |
3,580 % | versorgungsunternehmen | |
2,360 % | technologie | |
30,020 % | übrige Bestandteile |
14,480 % | Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber.. | |
8,090 % | Agnico-Eagle Mines | |
7,970 % | Amgen Inc. | |
5,690 % | American Tower Corp. | |
5,680 % | Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(9.. | |
5,540 % | B2Gold Corp. | |
5,300 % | Pan American Silver Corp. | |
4,920 % | Biogen Inc. DL-Notes 2015(15/25) | |
42,330 % | übrige Positionen |
43,400 % | USA | |
23,200 % | Kasse | |
18,920 % | Kanada | |
14,480 % | Deutschland | |
0,000 % | übrige Länder |
74,530 % | US-Dollar | |
25,390 % | Euro | |
0,040 % | Britisches Pfund | |
0,040 % | Schweizer Franken |