Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC Fonds
WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 14,13 Mio. EUR | ||
| Symbol | EZT5 | ||
| ISIN | DE000A0M1UL3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,33 | +9,5 % | -- | |||
| 5,45 | +1,8 % | -7,1 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,2 % | Barmittel |
| 12,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 12,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,2 % | Rohstoffe |
| 3,6 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 25,4 % | Schweiz |
| 18,2 % | Kasse |
| 10,3 % | Jersey |
| 9,6 % | Irland |
| 8,9 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 71,982 |
73,0615 |
03.07.24 | 11:13 | 64 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
72,30
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
72,665
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
| München |
72,80
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
| Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
| Internet | am.oddo-bhf.com |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 18,220 % | Barmittel | |
| 12,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 12,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,190 % | Rohstoffe | |
| 3,580 % | Energie | |
| 2,710 % | Finanzdienstleistungen | |
| 38,210 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,890 % | WHEATON PREC. METALS | |
| 8,050 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
| 5,430 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
| 5,120 % | BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | |
| 4,890 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 4,860 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 4,810 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 4,670 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,160 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 3,650 % | NORWAY 15-25 | |
| 45,470 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,400 % | Schweiz | |
| 18,220 % | Kasse | |
| 10,330 % | Jersey | |
| 9,560 % | Irland | |
| 8,890 % | Kanada | |
| 7,180 % | Norwegen | |
| 4,860 % | Deutschland | |
| 3,580 % | Italien | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 1,930 % | Dänemark | |
| 1,370 % | Österreich | |
| 6,280 % | übrige Länder |
Währungen
| 25,400 % | Schweizer Franken | |
| 19,380 % | Euro | |
| 10,320 % | US Dollar | |
| 8,890 % | Kanadische Dollar | |
| 7,180 % | Norwegische Krone | |
| 2,400 % | Pfund Sterling | |
| 1,930 % | Dänische Kronen | |
| 24,500 % | übrige Währungen |
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