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Schmitz & Partner Global Defensiv - EUR ACC Fonds
WKN: A0M1UL ISIN: DE000A0M1UL3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Dachfonds Ren.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,94 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 14,11 Mio. EUR | ||
Symbol | EZT5 | ||
ISIN | DE000A0M1UL3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,47 | +8,3 % | -- |
4,77 | +4,4 % | -4,6 % |
12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
17,4 % | Barmittel |
13,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,0 % | Rohstoffe |
11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
3,2 % | Energie |
Nach Ländern | |
25,6 % | Schweiz |
17,4 % | Kasse |
10,2 % | Irland |
9,8 % | Jersey |
9,3 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 08:32 | 31 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
73,51
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
München |
73,88
|
20.12.24 | 08:51 | 0 | 2 |
gettex |
Realtime Kurs |
23.12.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel einer Anlage im Schmitz & Partner Global Defensiv ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Zielfonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Zielfonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken. Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Oddo BHF Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
Herzogstraße
15 40217 Duesseldorf , DE |
Internet | am.oddo-bhf.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
17,430 % | Barmittel | |
13,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,010 % | Rohstoffe | |
11,760 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,210 % | Energie | |
3,190 % | Finanzdienstleistungen | |
38,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
9,280 % | WHEATON PREC. METALS | |
8,230 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
5,510 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
5,330 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,900 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
4,870 % | BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5 | |
4,700 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
4,530 % | WITR MET.SEC.Z07/UN.XAG | |
3,940 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
3,540 % | NORWAY 15-25 | |
45,170 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
25,640 % | Schweiz | |
17,430 % | Kasse | |
10,230 % | Irland | |
9,790 % | Jersey | |
9,280 % | Kanada | |
6,970 % | Norwegen | |
5,510 % | Deutschland | |
3,210 % | Italien | |
2,950 % | Großbritannien | |
1,900 % | Dänemark | |
0,830 % | Österreich | |
6,260 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
25,640 % | Schweizer Franken | |
20,140 % | Euro | |
9,430 % | US Dollar | |
9,280 % | Kanadische Dollar | |
6,970 % | Norwegische Krone | |
2,950 % | Pfund Sterling | |
1,900 % | Dänische Kronen | |
23,690 % | übrige Währungen |
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