Spiekermann & CO Strategie I - EUR ACC Fonds
WKN: A0M13R ISIN: DE000A0M13R2
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 13.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 47,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | CXWZ | ||
| ISIN | DE000A0M13R2 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,91 | +17,3 % | +25,3 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Rohstoffe |
| 6,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 24,9 % | USA |
| 10,3 % | Frankreich |
| 7,6 % | Deutschland |
| 5,2 % | Kasse |
| 4,7 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,55
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Düsseldorf |
141,105
|
22.07.24 | 17:46 | 0 | 11 |
| Frankfurt |
140,696
|
22.07.24 | 08:16 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
07.02.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien, Anteilen an Aktienfonds oder aktienverwandte Vermögensgegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten kann die Quote dieser Aktieninvestments flexibel gehalten und stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z.B. festverzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate) investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 19,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,840 % | Rohstoffe | |
| 6,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,230 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,230 % | Barmittel | |
| 5,120 % | Industrie | |
| 4,630 % | Energie | |
| 3,080 % | Versorger | |
| 33,890 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,910 % | EARTH GOLD FD UI EUR I | |
| 4,170 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 3,670 % | EARTH EXPLORA.FD UI EUR I | |
| 3,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,160 % | PRYSMIAN S.P.A. EO 0,10 | |
| 2,690 % | BOLIDEN AB | |
| 2,680 % | KINROSS GOLD CORP. | |
| 2,580 % | AMPHENOL CORP. A DL-,001 | |
| 2,500 % | MAGNA UMB.FD-M.N.FR.GA EO | |
| 2,410 % | BB BIOTECH NAM. SF 0,20 | |
| 64,900 % | übrige Positionen |
Länder
| 24,850 % | USA | |
| 10,280 % | Frankreich | |
| 7,590 % | Deutschland | |
| 5,230 % | Kasse | |
| 4,740 % | Italien | |
| 4,610 % | Kanada | |
| 4,490 % | Schweden | |
| 3,790 % | Niederlande | |
| 3,740 % | Schweiz | |
| 2,760 % | Großbritannien | |
| 2,020 % | Finnland | |
| 1,660 % | Südkorea | |
| 1,450 % | Irland | |
| 1,280 % | Bermuda | |
| 1,260 % | Japan | |
| 1,150 % | Norwegen | |
| 19,100 % | übrige Länder |
Währungen
| 29,520 % | Euro | |
| 29,270 % | US Dollar | |
| 4,650 % | Schwedische Krone | |
| 4,610 % | Kanadische Dollar | |
| 3,820 % | Schweizer Franken | |
| 1,660 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,270 % | Japanische Yen | |
| 1,200 % | Norwegische Krone | |
| 24,000 % | übrige Währungen |
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