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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
16.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 35,37 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A0LERW5 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,97 | +12,3 % | +34,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
23,7 % | Informationstechnologie.. |
21,2 % | Sonstige Konsumgüter |
9,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,1 % | Industrie |
6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
50,1 % | USA |
9,7 % | Deutschland |
7,3 % | Frankreich |
5,7 % | Kasse |
4,8 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,68
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf deutschen und europäischen Aktien und Geldmarktinstrumenten. Die flexible Anlagepolitik ermöglicht dabei die Investition in alle Segmente der Aktienmärkte. Durch die unterschiedliche Gewichtung soll eine effiziente regionale als auch branchenbezogene Risikostreuung erreicht werden. Darüber hinaus wird angestrebt, mit einer' Covered Call-bzw. Short Put- Strategie' (Stillhaltergeschäfte), zusätzliche Prämien zu vereinnahmen, die zur Stabilisierung der Erträge beitragen können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
23,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
21,200 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,790 % | Finanzdienstleistungen | |
8,110 % | Industrie | |
6,840 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,680 % | Barmittel | |
4,430 % | Energie | |
4,090 % | Rohstoffe | |
0,640 % | Versorger | |
15,550 % | übrige Bestandteile |
3,880 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
3,430 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,420 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,700 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,540 % | PROCTER GAMBLE | |
2,530 % | LVMH EO 0,3 | |
2,340 % | JOHNSON + JOHNSON DL 1 | |
2,030 % | McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01 | |
2,010 % | DT.TELEKOM AG NA | |
1,930 % | EQUINOR ASA NK 2,50 | |
73,190 % | übrige Positionen |
50,120 % | USA | |
9,680 % | Deutschland | |
7,270 % | Frankreich | |
5,680 % | Kasse | |
4,850 % | Schweiz | |
1,930 % | Norwegen | |
1,540 % | Großbritannien | |
1,270 % | Japan | |
1,200 % | Irland | |
0,860 % | Kayman Inseln | |
0,780 % | Niederlande | |
0,220 % | Dänemark | |
0,210 % | Taiwan | |
14,390 % | übrige Länder |
50,860 % | US Dollar | |
25,060 % | Euro | |
4,910 % | Schweizer Franken | |
1,940 % | Norwegische Krone | |
1,540 % | Pfund Sterling | |
1,270 % | Japanische Yen | |
0,220 % | Dänische Kronen | |
0,210 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
13,990 % | übrige Währungen |