DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,099
EUR/USD
1,0825
+0,048
Bitcoin ..
72.350
-0,383

Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9


44.37  EUR
-0,086 -0,038
Börse
Stand 29.10.24 - 21:47:12 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.05.24   1,30 EUR)
Fondsvolumen 36,90 Mio. EUR
Symbol 3BJ1
ISIN DE000A0JKNP9
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Keppler Asset..
Auflagedatum 02.07.07
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,65 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
9,52 +16,8 % +27,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
27,4 % Finanzdienstleistungen
14,5 % Energie
12,0 % IT
10,0 % Basiskonsumgüter
9,4 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
38,7 % Vereinigte Staaten
15,6 % Global
9,0 % Vereinigtes Königreich
7,6 % Japan
7,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
44,3574
44,7032
29.10.24 21:59 554
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,50
29.10.24 08:00 -- 4
Stuttgart
44,368
29.10.24 21:56 0 54
gettex
44,37
29.10.24 21:47 0 29
Düsseldorf
44,363
29.10.24 21:46 0 17
Frankfurt
44,368
29.10.24 19:37 0 15
Hamburg
43,88
29.10.24 08:04 0 3
Berlin
44,21
29.10.24 08:34 0 2
München
44,57
29.10.24 08:34 0 2
Quotrix
44,63
17.10.24 07:57 0 1
Anleihen FX
44,186
29.10.24 11:58 0 3

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Deka Vermögensmanagemen..
Anschrift Lyoner Straße 13 13
60528 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,400 % Finanzdienstleistungen
  14,500 % Energie
  12,000 % IT
  10,000 % Basiskonsumgüter
  9,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,500 % Branchenmix
  5,800 % Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
  5,400 % Industrie
  3,700 % Nicht-Basiskonsumgüter
  3,300 % Versorgungsbetriebe
  2,000 % Telekommunikationsdienste

Größte Positionen

Anteil Position
9,500 % Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New
3,200 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs..
3,000 % Microsoft Corp. Reg.Shares
2,000 % JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares
1,800 % Shell PLC Reg.Shares Cl.
1,800 % TotalEnergies SE Actions au Porteur
1,800 % UBS Group AG Namens-Aktien
1,800 % Walmart Inc. Reg.Shares
75,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  38,700 % Vereinigte Staaten
  15,600 % Global
  9,000 % Vereinigtes Königreich
  7,600 % Japan
  7,300 % Deutschland
  5,400 % Frankreich
  4,300 % Schweiz
  3,200 % Taiwan
  3,100 % Italien
  2,900 % Australien
  2,900 % Republik Korea
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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