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Keppler-Global Value-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A0JKNP ISIN: DE000A0JKNP9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 36,90 Mio. EUR | ||
| Symbol | 3BJ1 | ||
| ISIN | DE000A0JKNP9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,52 | +16,8 % | +27,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 27,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,5 % | Energie |
| 12,0 % | IT |
| 10,0 % | Basiskonsumgüter |
| 9,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 38,7 % | Vereinigte Staaten |
| 15,6 % | Global |
| 9,0 % | Vereinigtes Königreich |
| 7,6 % | Japan |
| 7,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:59 | 554 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,50
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
29.10.24 | 21:56 | 0 | 54 |
| gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
| Düsseldorf |
44,363
|
29.10.24 | 21:46 | 0 | 17 |
| Frankfurt |
44,368
|
29.10.24 | 19:37 | 0 | 15 |
| Hamburg |
43,88
|
29.10.24 | 08:04 | 0 | 3 |
| Berlin |
44,21
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
| München |
44,57
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von in- und ausländischen Ausstellern an. Bis zu 49 % des Fondsvermögens werden in Aktien von Ausstellern investiert, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 27,400 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,500 % | Energie | |
| 12,000 % | IT | |
| 10,000 % | Basiskonsumgüter | |
| 9,400 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,500 % | Branchenmix | |
| 5,800 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
| 5,400 % | Industrie | |
| 3,700 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,300 % | Versorgungsbetriebe | |
| 2,000 % | Telekommunikationsdienste |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,500 % | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | |
| 3,200 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs.. | |
| 3,000 % | Microsoft Corp. Reg.Shares | |
| 2,000 % | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | |
| 1,800 % | Shell PLC Reg.Shares Cl. | |
| 1,800 % | TotalEnergies SE Actions au Porteur | |
| 1,800 % | UBS Group AG Namens-Aktien | |
| 1,800 % | Walmart Inc. Reg.Shares | |
| 75,100 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 15,600 % | Global | |
| 9,000 % | Vereinigtes Königreich | |
| 7,600 % | Japan | |
| 7,300 % | Deutschland | |
| 5,400 % | Frankreich | |
| 4,300 % | Schweiz | |
| 3,200 % | Taiwan | |
| 3,100 % | Italien | |
| 2,900 % | Australien | |
| 2,900 % | Republik Korea |
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