FIVV-MIC-Mandat-Asien - EUR ACC Fonds
WKN: A0JELL ISIN: DE000A0JELL5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Großch.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 8,45 Mio. EUR | ||
| Symbol | YFPJ | ||
| ISIN | DE000A0JELL5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,92 | +5,9 % | +2,1 % | |||
| 9,39 | +23,4 % | +86,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 24,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 19,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,8 % | Informationstechnologie.. |
| 14,7 % | Rohstoffe |
| 6,8 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 42,9 % | China |
| 10,0 % | Japan |
| 5,1 % | Hong Kong |
| 4,5 % | Australien |
| 4,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 81,442 |
82,4435 |
03.07.24 | 21:59 | 3.390 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,08
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
81,468
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Frankfurt |
81,378
|
03.07.24 | 19:26 | 0 | 16 |
| Berlin |
81,30
|
03.07.24 | 17:57 | 0 | 2 |
| München |
81,31
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Tradegate |
82,104
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen, deren Geschäftssitz, das wirtschaftliche Ursprungsland oder der Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum befindet. Wertbestimmende Faktoren bzw. entscheidende Kriterien für den Geschäftsschwerpunkt können zum Beispiel Umsatzerlöse (>50 % in der Region Asien-Pazifik) sein. Neben Aktien investiert der Fonds hierbei auch in aktienähnliche Wertpapiere (wie z.B. American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs)) sowie ETFs aus Indizes der asiatisch-, pazifischen Region. Der Fonds verfolgt grundsätzlich das Ziel der breiten Streuung, wobei einzelne Länder zwischen null und einhundert Prozent frei gewichtet werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 24,510 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 19,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,810 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,650 % | Rohstoffe | |
| 6,790 % | Industrie | |
| 4,440 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,910 % | Barmittel | |
| 1,920 % | Energie | |
| 1,610 % | Immobilien | |
| 7,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 3,900 % | XTR.HARVEST CSI300 1D | |
| 2,770 % | MITSUBISHI KAKOKI | |
| 2,740 % | BK O.COMMUNICATIONS H YC1 | |
| 2,660 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
| 2,570 % | FORTESCUE METALS GRP LTD. | |
| 2,490 % | ISHSIV-MSCI INDIA UC.ETF | |
| 2,480 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 2,470 % | RIO TINTO LTD | |
| 2,470 % | HAIER SMART HOME CO.H YC1 | |
| 2,360 % | HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS | |
| 73,090 % | übrige Positionen |
Länder
| 42,900 % | China | |
| 9,980 % | Japan | |
| 5,120 % | Hong Kong | |
| 4,480 % | Australien | |
| 4,260 % | Südkorea | |
| 4,050 % | USA | |
| 3,910 % | Kasse | |
| 3,850 % | Singapur | |
| 2,660 % | Taiwan | |
| 2,470 % | Großbritannien | |
| 1,920 % | Kayman Inseln | |
| 1,800 % | Thailand | |
| 1,620 % | Indien | |
| 1,610 % | Philippinen | |
| 1,540 % | Indonesien | |
| 7,830 % | übrige Länder |
Währungen
| 24,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 17,870 % | US Dollar | |
| 13,710 % | Hongkong-Dollar | |
| 10,050 % | Japanische Yen | |
| 7,050 % | Australische Dollar | |
| 4,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,660 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 2,260 % | Singapur-Dollar | |
| 1,800 % | Thailändischer Baht | |
| 1,620 % | Indische Rupie | |
| 1,610 % | Philippinischer Peso | |
| 1,540 % | Indonesische Rupiah | |
| 11,560 % | übrige Währungen |
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