Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC Fonds
WKN: A0J3UF ISIN: DE000A0J3UF6
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 02.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 85,67 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIG9 | ||
| ISIN | DE000A0J3UF6 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,54 | +26,6 % | +90,4 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,5 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 32,1 % | Bergbau Gold |
| 23,0 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 6,5 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 3,6 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung |
| Nach Ländern | |
| 76,3 % | Kanada |
| 10,0 % | Australien |
| 6,9 % | USA |
| 2,0 % | Bermuda |
| 1,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 18:19 | 1.090 | ||
| LT Lang & Schwarz | 22.07.24 | 18:19 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
44,19
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Stuttgart |
|
22.07.24 | 18:00 | 0 | 36 |
| gettex |
|
22.07.24 | 18:17 | 0 | 20 |
| Düsseldorf |
43,731
|
22.07.24 | 17:45 | 0 | 11 |
| LS Exchange |
|
22.07.24 | 16:55 | -- | 6 |
| Hamburg |
44,06
|
22.07.24 | 08:18 | 0 | 1 |
| Berlin |
43,92
|
22.07.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| München |
44,80
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
| Quotrix |
|
22.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (EUR) |
44,26
|
22.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
|
22.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| 34,540 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 32,070 % | Bergbau Gold | |
| 23,020 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 6,460 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 3,580 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
| 0,480 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 5,720 % | CAPSTONE COPPER CORP. | |
| 5,560 % | LUNDIN MINING CORP. | |
| 5,260 % | HUDBAY MINERALS INC. | |
| 4,750 % | AYA GOLD + SILVER INC. | |
| 4,250 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 3,630 % | IVANHOE MINES A | |
| 3,340 % | ERO COPPER CORP. | |
| 3,340 % | GRAN TIERRA ENER. DL-,001 | |
| 3,040 % | K92 MINING INC | |
| 2,810 % | EQUINOX GOLD CORP. NEW | |
| 58,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 76,270 % | Kanada | |
| 10,030 % | Australien | |
| 6,860 % | USA | |
| 2,000 % | Bermuda | |
| 1,600 % | Großbritannien | |
| 1,580 % | Kayman Inseln | |
| 1,330 % | Norwegen | |
| 0,480 % | Kasse |
Währungen
| 74,450 % | Kanadische Dollar | |
| 13,880 % | US Dollar | |
| 10,030 % | Australische Dollar | |
| 1,360 % | Norwegische Krone | |
| 0,280 % | übrige Währungen |
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