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Earth Exploration Fund UI - R EUR ACC Fonds
WKN: A0J3UF ISIN: DE000A0J3UF6
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Rohs.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 96,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | UIG9 | ||
| ISIN | DE000A0J3UF6 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 24,75 | +42,6 % | +114,1 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,0 % | Bergbau Gold |
| 34,9 % | Bergbau Metalle/Mineral.. |
| 19,8 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
| 5,0 % | Kohleabbau/Verarbeitung.. |
| 2,6 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung |
| Nach Ländern | |
| 77,6 % | Kanada |
| 12,4 % | Australien |
| 3,1 % | USA |
| 1,5 % | Großbritannien |
| 1,5 % | Bermuda |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
24.11.24 | 18:58 | 10.586 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | 3.735 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
46,36
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:59 | -- | 10.530 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
22.11.24 | 21:56 | 75 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 21:47 | 78 | 31 |
| Düsseldorf |
46,333
|
22.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
46,21
|
22.11.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Berlin |
46,20
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| München |
46,18
|
22.11.24 | 08:22 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
22.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
22.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
| SIX SWISS (EUR) |
46,08
|
22.11.24 | 17:41 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien von Unternehmen, welche ihre Umsatzerlöse, Gewinne oder Aufwendungen laut letztem Geschäftsbericht überwiegend mit der Erkundung und Förderung von Rohstoffen, der Bereitstellung und Erbringung von Serviceleistungen für diese Unternehmen und mit dem Bau oder Betrieb von entsprechenden Anlagen oder Ausrüstungen erzielen. Es ist dabei beabsichtigt, den Fokus des Fonds im Wesentlichen auf weltweit gelistete Aktienwerte aus den Bereichen Öl / Gas, Edelmetalle, Basismetalle, Uran, Diamanten, erzhaltige Sande und Kohle zu legen. Das Investmentuniversum umfasst Unternehmen, deren Lagerstättenpotenziale in der aktuellen Unternehmensbewertung noch nicht bzw. nicht vollständig berücksichtigt erscheinen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,030 % | Bergbau Gold | |
| 34,890 % | Bergbau Metalle/Mineralien | |
| 19,770 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
| 5,050 % | Kohleabbau/Verarbeitung/Vermarktung | |
| 2,590 % | Erdöl-,Erdgas Vermarktung | |
| 0,390 % | Barmittel | |
| 1,280 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,980 % | LUNDIN GOLD INC. | |
| 4,710 % | CAPSTONE COPPER CORP. | |
| 4,050 % | HUDBAY MINERALS INC. | |
| 4,020 % | AYA GOLD + SILVER INC. | |
| 4,000 % | LUNDIN MINING CORP. | |
| 3,500 % | DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW) | |
| 3,130 % | INTL PET. CORP. | |
| 3,100 % | SOUTHERN CROSS GOLD LTD | |
| 2,970 % | ATHABASCA OIL CORP. | |
| 2,940 % | IVANHOE MINES A | |
| 62,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 77,640 % | Kanada | |
| 12,370 % | Australien | |
| 3,080 % | USA | |
| 1,480 % | Großbritannien | |
| 1,470 % | Bermuda | |
| 1,180 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Kayman Inseln | |
| 0,390 % | Kasse | |
| 1,270 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 76,770 % | Kanadische Dollar | |
| 12,370 % | Australische Dollar | |
| 9,310 % | US Dollar | |
| 1,180 % | Norwegische Krone | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
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