Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
10.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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Fondsvolumen | 14,83 Mio. EUR | ||
Symbol | UI2Z | ||
ISIN | DE000A0J3UE9 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,14 | -4,7 % | +7,1 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
15,7 % | Barmittel |
0,6 % | Rohstoffe |
0,4 % | Immobilien |
67,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
15,7 % | Kasse |
15,2 % | Deutschland |
14,4 % | USA |
5,2 % | Österreich |
5,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 113,945 |
115,654 |
03.07.24 | 08:19 | 6 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,80
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
115,654
|
03.07.24 | 11:17 | 0 | 6 |
Düsseldorf |
113,945
|
03.07.24 | 10:15 | 0 | 3 |
Berlin |
113,95
|
03.07.24 | 09:17 | 0 | 1 |
Hamburg |
113,66
|
03.07.24 | 08:07 | 0 | 1 |
München |
115,65
|
03.07.24 | 09:16 | 0 | 1 |
Quotrix |
114,795
|
03.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in verschiedene Anlageklassen, z. B. Wertpapiere (Aktien, Renten), Bankguthaben oder den Geldmarkt. Die Anlagepolitik stellt i.d.R. darauf ab, Vermögenserhaltung und Wertzuwachs gleichermaßen zu berücksichtigen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
16,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
15,720 % | Barmittel | |
0,560 % | Rohstoffe | |
0,440 % | Immobilien | |
66,950 % | übrige Bestandteile |
9,810 % | PSM INVESTMENTGRADE BOND | |
6,450 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
5,190 % | VANDA PHARMAC.INC.DL-,001 | |
5,150 % | OESTERREICH 19/24 MTN | |
5,020 % | AMARIN CORP.ADR LS-50 | |
3,340 % | FONAR CORP. NEW DL-,0001 | |
3,240 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
3,230 % | NEDERLD 14-24 | |
3,180 % | SAP SE IS 18/24 | |
2,780 % | ICAD INC. DL-,01 | |
52,610 % | übrige Positionen |
15,720 % | Kasse | |
15,240 % | Deutschland | |
14,450 % | USA | |
5,150 % | Österreich | |
5,020 % | Großbritannien | |
3,240 % | Frankreich | |
3,230 % | Niederlande | |
2,590 % | Belgien | |
2,110 % | Luxemburg | |
33,250 % | übrige Länder |
57,100 % | Euro | |
11,870 % | US Dollar | |
5,020 % | Pfund Sterling | |
26,010 % | übrige Währungen |