Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | D5VR | ||
ISIN | DE000A0H08U6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,38 | +10,8 % | +31,2 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,7 % | Energie |
19,0 % | Industrie |
16,8 % | Informationstechnologie.. |
14,1 % | Sonstige Konsumgüter |
13,2 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
28,5 % | Deutschland |
23,7 % | Japan |
13,2 % | Großbritannien |
5,5 % | Spanien |
4,6 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 302,104 |
304,46 |
03.07.24 | 19:10 | 325 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
302,11
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
302,104
|
03.07.24 | 19:17 | 0 | 22 |
Frankfurt |
266,089
|
14.03.23 | 16:03 | 0 | 5 |
München |
301,41
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Berlin |
301,37
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die aktive Anlagestrategie sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Die Aktien- und Anleihenquote des LOYS Philosophie Bruns ist nicht begrenzt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Der Fondsmanager berücksichtigt im Rahmen von Anlageentscheidungen als auch fortlaufend während der Investitionsdauer von bestehenden Anlagen des Fonds etwaige Risiken, die im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit (Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten) stehen.
Name | Hauck & Aufhäuser Fund .. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
1c 5365 Munsbach , LU |
Internet | www.hal-privatbank.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
21,660 % | Energie | |
18,990 % | Industrie | |
16,790 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,050 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,200 % | Finanzdienstleistungen | |
8,620 % | Rohstoffe | |
2,630 % | Versorger | |
2,410 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,260 % | Immobilien | |
0,390 % | übrige Bestandteile |
5,810 % | PROTO CORP. | |
4,370 % | TECNICAS REUNIDAS EO -,10 | |
3,990 % | EINHELL GERMANY VZO O.N. | |
3,090 % | FEDERATED HERMES | |
2,810 % | NOMURA HLDGS | |
2,780 % | SUBSEA 7 S.A. DL 2 | |
2,750 % | SBM OFFSHORE N.V. EO-,25 | |
2,630 % | RUBIS INH. NOUV. EO 1,25 | |
2,460 % | GESCO AG NA O.N. | |
2,400 % | MAX AUTOMATION SE NA O.N. | |
66,910 % | übrige Positionen |
28,490 % | Deutschland | |
23,670 % | Japan | |
13,190 % | Großbritannien | |
5,490 % | Spanien | |
4,620 % | USA | |
4,260 % | Frankreich | |
4,050 % | Luxemburg | |
3,810 % | Niederlande | |
3,020 % | Norwegen | |
1,770 % | Österreich | |
1,700 % | Schweiz | |
1,390 % | Dänemark | |
1,220 % | Schweden | |
1,210 % | Brasilien | |
0,870 % | Finnland | |
0,850 % | Italien | |
0,390 % | übrige Länder |
45,540 % | Euro | |
23,670 % | Japanische Yen | |
12,580 % | US Dollar | |
9,280 % | Pfund Sterling | |
3,020 % | Norwegische Krone | |
1,700 % | Schweizer Franken | |
1,390 % | Dänische Kronen | |
1,220 % | Schwedische Krone | |
1,210 % | Brasilianische Real | |
0,390 % | übrige Währungen |