iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) - EUR DIS ETF
WKN: A0H08H ISIN: DE000A0H08H3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,46 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 240,92 Mio. EUR | ||
| Symbol | EXH3 | ||
| ISIN | DE000A0H08H3 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,32 | -9,9 % | -11,1 % | |||
| 11,15 | -8,8 % | -2,7 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 53,1 % | Lebensmittelhersteller .. |
| 42,2 % | Getränke |
| 3,8 % | Chemikalien spezial |
| 0,3 % | Barmittel |
| 0,6 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 38,2 % | Schweiz |
| 17,1 % | Großbritannien |
| 13,2 % | Frankreich |
| 10,9 % | Belgien |
| 7,4 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 69,47 |
69,74 |
03.07.24 | 22:24 | 21.398 |
| LT Lang & Schwarz | 69,63 |
69,73 |
03.07.24 | 22:24 | 6.165 |
| LT Baader Bank | 69,6315 |
69,7285 |
03.07.24 | 21:59 | 1.924 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,8728
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
69,63
|
03.07.24 | 21:59 | 58 | 6.173 |
| Stuttgart |
69,64
|
03.07.24 | 21:56 | 280 | 60 |
| gettex |
69,66
|
03.07.24 | 21:47 | 128 | 30 |
| Xetra |
69,55
|
03.07.24 | 17:36 | 4.175 | 27 |
| Frankfurt |
69,63
|
03.07.24 | 19:27 | 290 | 15 |
| Düsseldorf |
69,58
|
03.07.24 | 21:46 | 0 | 14 |
| Tradegate |
69,65
|
03.07.24 | 22:01 | 982 | 6 |
| Quotrix |
69,51
|
03.07.24 | 16:23 | 168 | 3 |
| Berlin |
69,51
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| München |
69,51
|
03.07.24 | 17:56 | 0 | 2 |
| Hannover |
69,21
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Hamburg |
69,14
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| Wiener Börse |
69,55
|
03.07.24 | 17:32 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
69,32
|
03.07.24 | 17:30 | -- | 2 |
| Anleihen FX |
69,54
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Food & Beverage (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Lebensmittel und Getränke gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX ® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 53,080 % | Lebensmittelhersteller umfassend | |
| 42,240 % | Getränke | |
| 3,790 % | Chemikalien spezial | |
| 0,330 % | Barmittel | |
| 0,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 29,960 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
| 13,530 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
| 10,160 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV | |
| 7,440 % | DANONE S.A. EO -,25 | |
| 5,380 % | PERNOD-RICARD O.N. | |
| 5,190 % | HEINEKEN EO 1,60 | |
| 3,790 % | DSM-FIRMENICH AG EO -,01 | |
| 2,350 % | KERRY GRP PLC A EO-,125 | |
| 2,350 % | CARLSBERG A/S NAM. B DK20 | |
| 2,010 % | LINDT SPRUENGLI PS SF 10 | |
| 17,840 % | übrige Positionen |
Länder
| 38,160 % | Schweiz | |
| 17,140 % | Großbritannien | |
| 13,190 % | Frankreich | |
| 10,950 % | Belgien | |
| 7,380 % | Niederlande | |
| 3,340 % | Norwegen | |
| 3,050 % | Irland | |
| 2,980 % | Dänemark | |
| 1,080 % | Italien | |
| 0,910 % | Schweden | |
| 0,490 % | Färöer | |
| 0,440 % | Spanien | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,560 % | übrige Länder |
Währungen
| 41,220 % | Euro | |
| 34,370 % | Schweizer Franken | |
| 17,160 % | Pfund Sterling | |
| 3,470 % | Dänische Kronen | |
| 3,350 % | Norwegische Krone | |
| 0,910 % | Schwedische Krone |
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