iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) - USD DIS ETF
WKN: A0F5UF ISIN: DE000A0F5UF5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2023 | Jahresbericht |
| 31.10.2023 | Halbjahresbericht |
| 30.12.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 4,58 Mrd. USD | ||
| Symbol | EXXT | ||
| ISIN | DE000A0F5UF5 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 14,75 | +33,6 % | +169,3 % | |||
| 15,86 | +31,8 % | +156,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 67,2 % | Informationstechnologie.. |
| 19,0 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 4,1 % | Industrie |
| 1,5 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 95,0 % | USA |
| 1,5 % | Irland |
| 1,1 % | Niederlande |
| 0,7 % | China |
| 0,6 % | Argentinien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | 180,08 |
180,16 |
03.07.24 | 16:28 | 6.626 |
| LT Societe Generale | 180,10 |
180,16 |
03.07.24 | 16:28 | 5.330 |
| LT Baader Bank | 180,08 |
180,18 |
03.07.24 | 16:28 | 843 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
180,9545
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
194,4773
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
180,08
|
03.07.24 | 16:28 | 1.603 | 6.696 |
| Tradegate |
180,26
|
03.07.24 | 16:23 | 8.558 | 205 |
| Xetra |
180,12
|
03.07.24 | 16:08 | 18.626 | 191 |
| gettex |
180,14
|
03.07.24 | 16:24 | 1.792 | 67 |
| Stuttgart |
179,96
|
03.07.24 | 16:00 | 11.149 | 55 |
| Frankfurt |
180,16
|
03.07.24 | 15:16 | 275 | 11 |
| Düsseldorf |
180,18
|
03.07.24 | 16:04 | 176 | 10 |
| Quotrix |
180,40
|
03.07.24 | 15:55 | 295 | 6 |
| Hannover |
181,06
|
03.07.24 | 08:17 | 0 | 1 |
| Berlin |
180,72
|
03.07.24 | 09:06 | 0 | 1 |
| Hamburg |
180,78
|
03.07.24 | 09:30 | 0 | 1 |
| München |
181,26
|
03.07.24 | 08:29 | 177 | 1 |
| Wiener Börse |
180,24
|
02.07.24 | 17:32 | 0 | 3 |
| London Stock Exchange European Trade Reporting |
180,82
|
03.07.24 | 09:04 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
181,04
|
03.07.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des NASDAQ-100® (Preisindex) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten nicht-finanziellen Wertpapiere, die am The NASDAQ Stock Market® notiert sind. Die Komponenten werden nach modifizierter Marktkapitalisierung mit einer Obergrenze von 24 % gewichtet. Die modifizierte Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
| Anschrift |
Lenbachplatz
1 80333 München , DE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 67,170 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 18,960 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,100 % | Industrie | |
| 1,490 % | Rohstoffe | |
| 1,320 % | Versorger | |
| 0,490 % | Energie | |
| 0,190 % | Barmittel | |
| 0,020 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 8,170 % | APPLE INC. | |
| 7,540 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,040 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,490 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,370 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 2,800 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 2,710 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,550 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 2,360 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 51,480 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,050 % | USA | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,090 % | Niederlande | |
| 0,710 % | China | |
| 0,620 % | Argentinien | |
| 0,560 % | Großbritannien | |
| 0,270 % | Kanada | |
| 0,190 % | Kasse | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| 96,990 % | US Dollar | |
| 2,820 % | Euro | |
| 0,190 % | übrige Währungen |
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