Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 21,60 Mio. EUR | ||
Symbol | OG7Z | ||
ISIN | DE000A0ERYQ0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,70 | -1,2 % | +0,9 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
20,5 % | Finanzdienstleistungen |
18,4 % | IT |
11,0 % | Industrie |
10,4 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
7,9 % | Energie |
Nach Ländern | |
21,9 % | China |
16,3 % | Republik Korea |
14,2 % | Taiwan |
9,7 % | Brasilien |
6,3 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 820 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
37,66
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Stuttgart |
|
26.07.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Düsseldorf |
37,503
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Frankfurt |
37,473
|
26.07.24 | 19:39 | 0 | 15 |
München |
38,12
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Hamburg |
37,08
|
26.07.24 | 08:08 | 0 | 3 |
Berlin |
37,56
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Quotrix |
|
25.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
|
26.07.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien von Ausstellern, die ihren juristischen oder physischen Sitz in einem der weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländer (Emerging Markets) haben, an. Unter weltweiten Schwellen- oder Entwicklungsländern in diesem Sinne sind solche Länder zu verstehen, die in der entsprechenden Länderliste des Internationalen Währungsfonds vertreten sind, zuzüglich den Ländern Tschechische Republik, Griechenland, Republik Korea und Taiwan. Daneben können jeweils bis zu 49 % des Fondsvermögens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 % in Investmentanteilen investiert werden. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei insbesondere auf eine attraktive Dividendenrendite geachtet wird. Die wertorientierte Aktienanlage wird ergänzt durch weitere Ertrags- und Substanzbewertungskriterien, wie u.a. Kurs-/Gewinn- und Kurs-/Cashflow-Verhältnisse, sowie Eigenkapitalrenditen und Verschuldungsgrade. Zu Diversifizierungszwecken wird auf eine ausreichende Länder-, Sektoren- und Branchengewichtung geachtet.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
20,500 % | Finanzdienstleistungen | |
18,400 % | IT | |
11,000 % | Industrie | |
10,400 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
7,900 % | Energie | |
5,900 % | Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | |
4,800 % | Telekommunikationsdienste | |
4,100 % | Versorgungsbetriebe | |
3,000 % | nicht klassifiziert | |
2,100 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,900 % | übrige Bestandteile |
2,000 % | DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares | |
2,000 % | Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Sha.. | |
2,000 % | JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares | |
1,900 % | Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Sha.. | |
1,900 % | Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Sha.. | |
1,800 % | Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares | |
1,800 % | Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares | |
1,800 % | Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Share.. | |
84,800 % | übrige Positionen |
21,900 % | China | |
16,300 % | Republik Korea | |
14,200 % | Taiwan | |
9,700 % | Brasilien | |
6,300 % | Vereinigte Staaten | |
5,000 % | Mexiko | |
4,000 % | Türkei | |
3,800 % | Polen | |
3,300 % | Indien | |
3,000 % | Hong Kong | |
12,500 % | übrige Länder |